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李店鎮天子山村2025年1季度銀行存款明細

發布時間：2025-04-14
信息來源：李店鎮天子山村村民委員會
【字體：大中小】

[102] 銀行存款明細賬
? 單位:天子山村
? 科目:[102] 銀行存款? 日期:2025年01月至 01月
月	日	憑證字	摘要	對方科目	借方	貸方	方向	余額
1	1		上年結轉				借	232,577.48
1	13	記-1	萬相超-公墓加裝不銹鋼圍欄	151001006,513017		10,500.00	借	222,077.48
1	13		本日合計		0.00	10,500.00	借	222,077.48
1	31	記-2	2024年度光伏電站收益-產業94713.36元+統籌30000元	其他收入 - 光伏發電	124,713.36		借	346,790.84
1	31	記-3	耕地恢復整改	補助收入 - 其他補助收入 - 增減掛鉤	45,740.00		借	392,530.84
1	31	記-4	(轉移6.9萬+主職4萬)(扣黨報4416+扣記賬0.1萬)+護林1萬+化債獎補1萬+3萬	50301001001,50301001006,50301003004,50399004	153,584.00		借	546,114.84
1	31	記-5	公益崗	補助收入 - 其他補助收入 - 公益性崗位	12,000.00		借	558,114.84
1	31	記-6	王軍平4萬+杜陳陳3.2萬+李廣召3.2萬+張勇3.2萬-村干部工資	管理費用 - 干部報酬		136,000.00	借	422,114.84
1	31	記-7	基建42500+產業獎補2600+公益崗36000+貧困戶分紅4000+水壩整修16213.36-光伏受益分配	15100701,513017,515004001,515027,515030,515031		124,713.36	借	297,401.48
1	31	記-8	建設用地新增耕地管護費	補助收入 - 其他補助收入 - 建設用地新增耕地管護費	6,180.30		借	303,581.78
1	31	記-9	鄉村整治	補助收入 - 其他補助收入 - 村容村貌維護收入 - 村莊環境整治	50,000.00		借	353,581.78
1	31	記-10	湖北錦融-閔家獨灣腰塘清淤	15100702,513017		50,000.00	借	303,581.78
1	31	記-11	廣水來晶建筑勞務-土地復耕	其他支出 - 土地整治支出		45,740.00	借	257,841.78
1	31	記-12	李小娟0.6萬+朱澤艷0.6萬-公益崗	其他支出 - 公益崗		12,000.00	借	245,841.78
1	31	記-13	廁所革命	補助收入 - 其他補助收入 - 村容村貌維護收入 - 廁所革命	22,500.00		借	268,341.78
1	31	記-14	塘堰整修	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 塘堰建設	50,000.00		借	318,341.78
1	31	記-15	湖北錦融-閔家獨灣腰塘清淤尾款應付47800元(支付50000元,錦融退款2200元)	102003,112006,211010		50,000.00	借	268,341.78
1	31	記-15	湖北錦融-閔家獨灣腰塘清淤尾款應付47800元(支付50000元,錦融退款2200元)	102003,112006	2,200.00		借	270,541.78
1	31	記-17	王尚波0.5萬+李道權0.5萬-護林防火+李道漢0.5萬-公路管護	515004001,515004003003		15,000.00	借	255,541.78
1	31	記-18	2023年耕地恢復68畝	補助收入 - 其他補助收入 - 建設用地新增耕地管護費	27,200.00		借	282,741.78
1	31		本日合計		494,117.66	433,453.36	借	282,741.78
1	31		本期合計		494,117.66	443,953.36	借	282,741.78
1	31		本年累計		494,117.66	443,953.36	借	282,741.78

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