李店鎮(zhèn)天子山村2025年1月-9月銀行存款明細
- 發(fā)布時間：2025-10-09
- 信息來源：李店鎮(zhèn)天子山村村民委員會
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| [102] 銀行存款明細賬 | ||||||||
| 單位：天子山村 | ||||||||
| 科目：[102] 銀行存款??日期：2025年01月 至 09月 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證字 | 摘要 | 對方科目 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 |
| 1 | 1 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 借 | 232,577.48 | ||||
| 1 | 13 | 記-1 | 萬相超-公墓加裝不銹鋼圍欄 | 固定資產(chǎn) - 房屋建筑物 - 公益性公墓 | 10,500.00 | 借 | 222,077.48 | |
| 1 | 13 | 本日合計 | 0.00 | 10,500.00 | 借 | 222,077.48 | ||
| 1 | 31 | 記-2 | 2024年度光伏電站收益-產(chǎn)業(yè)94713.36元+統(tǒng)籌30000元 | 其他收入 - 光伏發(fā)電 | 124,713.36 | 借 | 346,790.84 | |
| 1 | 31 | 記-3 | 耕地恢復(fù)整改 | 補助收入 - 其他補助收入 - 增減掛鉤 | 45,740.00 | 借 | 392,530.84 | |
| 1 | 31 | 記-4 | (轉(zhuǎn)移6.9萬+主職4萬)(扣黨報4416+扣記賬0.1萬)+護林1萬+化債獎補1萬+3萬 | 50301001001,50301001006,50301003004,50399004 | 153,584.00 | 借 | 546,114.84 | |
| 1 | 31 | 記-5 | 公益崗 | 補助收入 - 其他補助收入 - 公益性崗位 | 12,000.00 | 借 | 558,114.84 | |
| 1 | 31 | 記-6 | 王軍平4萬+杜陳陳3.2萬+李廣召3.2萬+張勇3.2萬-村干部工資 | 管理費用 - 干部報酬 | 136,000.00 | 借 | 422,114.84 | |
| 1 | 31 | 記-7 | 基建42500+產(chǎn)業(yè)獎補2600+公益崗36000+貧困戶分紅4000+水壩整修16213.36-光伏受益分配 | 15100701,515004001,515027,515030,515031 | 124,713.36 | 借 | 297,401.48 | |
| 1 | 31 | 記-8 | 建設(shè)用地新增耕地管護費 | 補助收入 - 其他補助收入 - 建設(shè)用地新增耕地管護費 | 6,180.30 | 借 | 303,581.78 | |
| 1 | 31 | 記-9 | 鄉(xiāng)村整治 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村容村貌維護收入 - 村莊環(huán)境整治 | 50,000.00 | 借 | 353,581.78 | |
| 1 | 31 | 記-10 | 湖北錦融-閔家獨灣腰塘清淤 | 固定資產(chǎn) - 設(shè)施類 - 閔家獨灣腰塘 | 50,000.00 | 借 | 303,581.78 | |
| 1 | 31 | 記-11 | 廣水來晶建筑勞務(wù)-土地復(fù)耕 | 其他支出 - 土地整治支出 | 45,740.00 | 借 | 257,841.78 | |
| 1 | 31 | 記-12 | 李小娟0.6萬+朱澤艷0.6萬-公益崗 | 其他支出 - 公益崗 | 12,000.00 | 借 | 245,841.78 | |
| 1 | 31 | 記-13 | 廁所革命 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村容村貌維護收入 - 廁所革命 | 22,500.00 | 借 | 268,341.78 | |
| 1 | 31 | 記-14 | 塘堰整修 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護收入 - 塘堰建設(shè) | 50,000.00 | 借 | 318,341.78 | |
| 1 | 31 | 記-15 | 湖北錦融-閔家獨灣腰塘清淤尾款應(yīng)付47800元(支付50000元,錦融退款2200元) | 102003,112006,211010 | 50,000.00 | 借 | 268,341.78 | |
| 1 | 31 | 記-15 | 湖北錦融-閔家獨灣腰塘清淤尾款應(yīng)付47800元(支付50000元,錦融退款2200元) | 102003,112006 | 2,200.00 | 借 | 270,541.78 | |
| 1 | 31 | 記-17 | 王尚波0.5萬+李道權(quán)0.5萬-護林防火+李道漢0.5萬-公路管護 | 515004001,515004003003 | 15,000.00 | 借 | 255,541.78 | |
| 1 | 31 | 記-18 | 2023年耕地恢復(fù)68畝 | 補助收入 - 其他補助收入 - 建設(shè)用地新增耕地管護費 | 27,200.00 | 借 | 282,741.78 | |
| 1 | 31 | 本日合計 | 494,117.66 | 433,453.36 | 借 | 282,741.78 | ||
| 1 | 31 | 本期合計 | 494,117.66 | 443,953.36 | 借 | 282,741.78 | ||
| 1 | 31 | 本年累計 | 494,117.66 | 443,953.36 | 借 | 282,741.78 | ||
| 4 | 15 | 記-1 | 吳克猛-耕地恢復(fù)整改 | 其他支出 - 土地整治支出 | 27,200.00 | 借 | 255,541.78 | |
| 4 | 15 | 本日合計 | 0.00 | 27,200.00 | 借 | 255,541.78 | ||
| 4 | 30 | 本期合計 | 0.00 | 27,200.00 | 借 | 255,541.78 | ||
| 4 | 30 | 本年累計 | 494,117.66 | 471,153.36 | 借 | 255,541.78 | ||
| 6 | 30 | 記-1 | 李廣召、張勇、杜陳陳各1.1萬-補發(fā)2022年村干部工資 | 管理費用 - 干部報酬 | 33,000.00 | 借 | 222,541.78 | |
| 6 | 30 | 記-2 | 李保均-廁所革命(15個戶廁) | 其他支出 - 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 - 戶廁 | 22,500.00 | 借 | 200,041.78 | |
| 6 | 30 | 記-3 | 公益性公墓獎補資金 | 補助收入 - 財政補助收入 - 以獎代補收入 - 農(nóng)村公益性公墓獎補 | 20,000.00 | 借 | 220,041.78 | |
| 6 | 30 | 記-4 | 產(chǎn)業(yè)光伏收益分配資金 | 其他收入 - 光伏發(fā)電補貼收入 | 9,780.09 | 借 | 229,821.87 | |
| 6 | 30 | 記-5 | 公路養(yǎng)護資金 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護收入 - 路橋建設(shè) | 5,800.00 | 借 | 235,621.87 | |
| 6 | 30 | 記-6 | 2024年耕地恢復(fù)整改 | 補助收入 - 其他補助收入 - 耕地恢復(fù)整改 | 45,740.00 | 借 | 281,361.87 | |
| 6 | 30 | 記-7 | 2024年-2025年天然林管護 | 補助收入 - 其他補助收入 - 護林撥款 | 18,224.00 | 借 | 299,585.87 | |
| 6 | 30 | 記-8 | 李保均-公募提檔升級(土地平整、公廁、綠化、文化墻等) | 固定資產(chǎn) - 設(shè)施類 - 農(nóng)村公益性公墓 | 20,000.00 | 借 | 279,585.87 | |
| 6 | 30 | 記-9 | 廣水市廣辦信達機械租賃部-陽家細河河道清理、鴉雀灣門前塘堰整修 | 固定資產(chǎn) - 設(shè)施類 - 陽家細河清理+鴉雀灣門前塘堰 | 50,000.00 | 借 | 229,585.87 | |
| 6 | 30 | 本日合計 | 99,544.09 | 125,500.00 | 借 | 229,585.87 | ||
| 6 | 30 | 本期合計 | 99,544.09 | 125,500.00 | 借 | 229,585.87 | ||
| 6 | 30 | 本年累計 | 593,661.75 | 596,653.36 | 借 | 229,585.87 | ||
| 7 | 28 | 記-1 | 廣水市利匯商貿(mào)-購買空調(diào)1臺 | 固定資產(chǎn) - 辦公設(shè)備 - 空調(diào) | 7,679.00 | 借 | 221,906.87 | |
| 7 | 28 | 本日合計 | 0.00 | 7,679.00 | 借 | 221,906.87 | ||
| 7 | 31 | 本期合計 | 0.00 | 7,679.00 | 借 | 221,906.87 | ||
| 7 | 31 | 本年累計 | 593,661.75 | 604,332.36 | 借 | 221,906.87 | ||
| 9 | 30 | 記-1 | 廣水來晶建筑勞務(wù)-耕地復(fù)墾 | 其他支出 - 土地整治支出 | 45,740.00 | 借 | 176,166.87 | |
| 9 | 30 | 記-2 | 2024年度變更調(diào)查耕地流失整改經(jīng)費 | 補助收入 - 其他補助收入 - 耕地恢復(fù)整改 | 1,424.00 | 借 | 177,590.87 | |
| 9 | 30 | 本日合計 | 1,424.00 | 45,740.00 | 借 | 177,590.87 | ||
| 9 | 30 | 本期合計 | 1,424.00 | 45,740.00 | 借 | 177,590.87 | ||
| 9 | 30 | 本年累計 | 595,085.75 | 650,072.36 | 借 | 177,590.87 | ||
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