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天子山村2024年1月－8月銀行存款明細(xì)賬
- 發(fā)布時(shí)間：2024-10-16
- 信息來(lái)源：李店鎮(zhèn)天子山村村民委員會(huì)
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| [102] 銀行存款明細(xì)賬 | ||||||||
| ? 單位:天子山村 | ||||||||
| ? 科目:[102] 銀行存款? 日期:2024年01月 至 08月 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證字 | 摘要 | 對(duì)方科目 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 |
| 1 | 1 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 借 | 195,733.83 | ||||
| 1 | 31 | 本期合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 借 | 195,733.83 | ||
| 1 | 31 | 本年累計(jì) | 0.00 | 0.00 | 借 | 195,733.83 | ||
| 3 | 31 | 記-1 | 2023年護(hù)林防火14人打火費(fèi)用19735+袁*忠-公路管護(hù)2500 | 515004001,515004003003 | 22,235.00 | 借 | 173,498.83 | |
| 3 | 31 | 記-2 | 永農(nóng)整改 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)收入 - 永農(nóng)及進(jìn)出平衡整改 | 3,360.00 | 借 | 176,858.83 | |
| 3 | 31 | 記-3 | 自建房安全隱患排查 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 自建房安全隱患排查 | 1,372.00 | 借 | 178,230.83 | |
| 3 | 31 | 記-4 | 轉(zhuǎn)移支付37000元(含黨報(bào)4416元+代理記賬1000元)+護(hù)林10000元+精神管控5000元 | 50301001001,50399004,50399023 | 46,584.00 | 借 | 224,814.83 | |
| 3 | 31 | 記-5 | 公益崗位補(bǔ)貼 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 公益性崗位 | 8,250.00 | 借 | 233,064.83 | |
| 3 | 31 | 記-6 | 王*平28000+黃*平、杜*陳、李*召、張*各11000元-干部工資 | 管理費(fèi)用 - 干部報(bào)酬 | 72,000.00 | 借 | 161,064.83 | |
| 3 | 31 | 記-7 | 李*培-公益崗 | 其他支出 - 公益崗 | 8,250.00 | 借 | 152,814.83 | |
| 3 | 31 | 記-8 | 信訪維穩(wěn) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 維穩(wěn)撥款 | 3,000.00 | 借 | 155,814.83 | |
| 3 | 31 | 記-9 | 增減掛鉤 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 增減掛鉤 | 17,285.40 | 借 | 173,100.23 | |
| 3 | 31 | 記-10 | 廁所革命 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 其他 | 18,000.00 | 借 | 191,100.23 | |
| 3 | 31 | 記-11 | 李*均-廁所革命 | 其他支出 - 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 - 村容村貌建設(shè)支出 - 廁所革命 | 18,000.00 | 借 | 173,100.23 | |
| 3 | 31 | 記-12 | 體育事業(yè)彩票公益金 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 福利及救助收入 - 體育事業(yè)彩票公益金 | 20,000.00 | 借 | 193,100.23 | |
| 3 | 31 | 記-13 | 美麗鄉(xiāng)村80萬(wàn)(收據(jù)641276+158724)-(錦融工程尾款64萬(wàn)+監(jiān)理6萬(wàn)+造價(jià)4萬(wàn)+勘測(cè)設(shè)計(jì)6萬(wàn)) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)收入 - 美麗鄉(xiāng)村 | 800,000.00 | 借 | 993,100.23 | |
| 3 | 31 | 本日合計(jì) | 917,851.40 | 120,485.00 | 借 | 993,100.23 | ||
| 3 | 31 | 本期合計(jì) | 917,851.40 | 120,485.00 | 借 | 993,100.23 | ||
| 3 | 31 | 本年累計(jì) | 917,851.40 | 120,485.00 | 借 | 993,100.23 | ||
| 6 | 30 | 記-1 | 湖北昕昌-美麗鄉(xiāng)村建設(shè)(造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)) | 其他支出 - 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 - 村容村貌建設(shè)支出 - 美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 40,000.00 | 借 | 953,100.23 | |
| 6 | 30 | 記-2 | 湖北盛豐和勘測(cè)設(shè)計(jì)-美麗鄉(xiāng)村建設(shè)(勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)) | 其他支出 - 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 - 村容村貌建設(shè)支出 - 美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 60,000.00 | 借 | 893,100.23 | |
| 6 | 30 | 記-3 | 湖北百順工程監(jiān)理鄂北分公司-美麗鄉(xiāng)村建設(shè)(監(jiān)理服務(wù)費(fèi)) | 其他支出 - 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 - 村容村貌建設(shè)支出 - 美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 60,000.00 | 借 | 833,100.23 | |
| 6 | 30 | 記-4 | 湖北錦融-美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程尾款支付64萬(wàn)+320萬(wàn)發(fā)票沖應(yīng)收款 | 其他支出 - 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 - 村容村貌建設(shè)支出 - 美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 640,000.00 | 借 | 193,100.23 | |
| 6 | 30 | 記-5 | 黃*平14000元+杜*陳、李*召、張*各6000元-干部工資(2023年第三批) | 管理費(fèi)用 - 干部報(bào)酬 | 32,000.00 | 借 | 161,100.23 | |
| 6 | 30 | 記-6 | 李*均-維穩(wěn)資金用于廁所修繕 | 其他支出 - 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 - 村容村貌建設(shè)支出 - 廁所革命 | 3,000.00 | 借 | 158,100.23 | |
| 6 | 30 | 記-7 | 廣水市梓宸建筑勞務(wù)-光伏收益用于余家河新塘清淤硬化 | 應(yīng)付款 - 廣水市梓宸建筑勞務(wù) | 49,992.00 | 借 | 108,108.23 | |
| 6 | 30 | 記-8 | 公路養(yǎng)護(hù) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)收入 - 路橋建設(shè) | 5,000.00 | 借 | 113,108.23 | |
| 6 | 30 | 本日合計(jì) | 5,000.00 | 884,992.00 | 借 | 113,108.23 | ||
| 6 | 30 | 本期合計(jì) | 5,000.00 | 884,992.00 | 借 | 113,108.23 | ||
| 6 | 30 | 本年累計(jì) | 922,851.40 | 1,005,477.00 | 借 | 113,108.23 | ||
| 8 | 5 | 記-1 | 錦融-天子山美麗鄉(xiāng)村因稅率退款 | 其他收入 - 其他 - 其他 | 205,287.82 | 借 | 318,396.05 | |
| 8 | 5 | 記-3 | 油茶基地5年承包款-李*安入賬 | 經(jīng)營(yíng)收入 - 發(fā)包收入 - 承包金 - 土地際、山場(chǎng)承包金 | 3,000.00 | 借 | 321,396.05 | |
| 8 | 5 | 本日合計(jì) | 208,287.82 | 0.00 | 借 | 321,396.05 | ||
| 8 | 31 | 本期合計(jì) | 208,287.82 | 0.00 | 借 | 321,396.05 | ||
| 8 | 31 | 本年累計(jì) | 1,131,139.22 | 1,005,477.00 | 借 | 321,396.05 | ||
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