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廣水市2023年財政預算信息公開

發布時間：2023-01-11
信息來源：廣水市財政局
【字體：大中小】

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第一部分　廣水市2023年財政預算的決議

第二部分　關于廣水市2023年財政預算（草案）的報告

第三部分　廣水市2023年財政預算情況說明

1、廣水市2023年一般公共預算稅收返還和轉移支付情況說明

2、廣水市2022年政府債務情況說明

3、廣水市2023年預算績效工作開展情況說明

4、廣水市2023年三公經費支出情況說明

第四部分　一般公共預算

1、一般公共預算收入表

2、一般公共預算支出表

3、一般公共預算本級支出表

4、一般公共預算本級基本支出表

5、一般公共預算稅收返還和轉移支付表

6、政府一般債務限額和余額情況表

7、本級匯總一般公共預算“三公”經費預算支出情況表

第五部分　政府性基金預算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本級支出表

4、政府性基金轉移支付表

5、政府專項債務限額和余額情況表

第六部分　國有資本經營預算

1、國有資本經營預算收入表

2、國有資本經營預算支出表

3、本級國有資本經營預算支出表

4、對下安排轉移支付的公開國有資本經營預算轉移支付表

第七部分　社會保險基金預算

1、社會保險基金收入表

2、社會保險基金支出表

第八部分　廣水市2022-2023年地方債券及債務情況

廣水市2022-2023年地方債券及債務情況表

第九部分　廣水市重點項目績效目標

廣水市重點項目績效目標

第十部分　預算調整

第一部分?

第二部分

關于廣水市2022年財政預算執行情況及

2023年財政預算（草案）的報告

——2023年1月8日在廣水市第九屆人民代表大會第二次會議上

廣水市財政局局長 ?夏 ?勇

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會報告廣水市2022年財政預算執行情況及2023年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協委員和列席人員提出意見。

第一部分 ?2022年預算執行情況

2022年，是極不尋常、極不平凡的一年。面對錯綜復雜的宏觀形勢和前所未有的風險挑戰，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委的堅強領導和市人大、市政協的監督支持下，積極踐行新發展理念，聚焦聚力高質量發展，砥礪前行、賡續接力，統籌疫情防控和經濟社會發展，積極發揮保障服務、引導調節、政策協同的功能，沉著冷靜應對風險挑戰，扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務，全市財政預算工作情況平穩良好。

一、一般公共預算收支情況預計

（一）一般公共財政收入預算執行情況。

2022年，全市一般公共預算收入預計為673,508萬元，具體為：

本級一般公共預算收入實現172,308萬元，較上年決算增長13.7%，稅收收入占一般預算收入比重為82.6%；按照國家增值稅留抵退稅政策，省級劃轉我市增值稅留抵退稅調庫資金20,650萬元后，全市一般公共預算實際可用財力為151,658萬元，比上年略有增長。

上級轉移性收入400,762萬元，同比增長15.1%。其中：省級返還性收入17,048萬元，與同期持平；一般性轉移支付補助收入357,064萬元，同比增長14.8%；專項轉移支付收入26,650萬元，同比增長33.7%。

政府一般債券收入58,088萬元，同比增長36.4%。其中：新增一般債券收入39,671萬元、一般再融資債券收入18,417萬元。

動用預算穩定調節基金8,000萬元。

調入資金55,000萬元。

（二）一般公共財政支出預算執行情況。

2022年，全市一般公共預算支出預計673,508萬元，同比增長9.7%。具體為：

本級地方公共財政預算支出523,872萬元。其中：一般公共服務支出70,370萬元、公共安全支出17,201萬元、教育支出98,865萬元、科學技術支出794萬元、文化旅游體育與傳媒支出9,145萬元、社會保障和就業支出107,986萬元、衛生健康支出35,340萬元、節能環保支出7,958萬元、城鄉社區支出29,375萬元、農林水支出64,620萬元、交通運輸支出27,901萬元、資源勘探工業信息等支出25,896萬元、商業服務業等支出588萬元、金融支出55萬元、自然資源海洋氣象等支出1,774萬元、糧油物資儲備支出2,578萬元、住房保障支出7,120萬元、災害防治及應急管理支出4,808萬元、債務付息支出11,221萬元、其他支出277萬元。

轉移性支出33,574萬元（為上解省財政支出）。

補充預算穩定調節基金13,038萬元。

地方政府一般債券還本支出28,733萬元。

結轉下年支出74,291萬元。

二、政府性基金預算收支情況

（一）政府性基金收入情況。

2022年，全市政府性基金收入預計157,229萬元，同比增長63.2%，其中：國有土地使用權出讓收入42,400萬元（含2021年結余2.8億元）、城市基礎設施配套費收入4,386萬元、污水處理費收入1,795萬元、專項債務對應項目專項收入5,250萬元、地方政府專項債務轉貸收入103,398萬元（其中：新增專項債券收入88,500萬元、再融資專項債券收入14,898萬元）。

（二）政府性基金支出情況。

2022年，全市政府性基金支出預計157,229萬元，同比增長63.2%，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出16,951萬元、城市基礎設施配套費收入安排的支出4,386萬元、污水處理費收入安排的支出1,795萬元、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出88,500萬元、債務付息支出5,613萬元、債務發行費用支出86萬元。

調出資金15,000萬元。

地方政府專項債務還本支出24,898萬元。

三、社會保險基金預算執行情況

（一）社會保險基金收入情況。

2022年，全市社會保險基金收入預計258,215萬元，同比下降6.5%。其中：企業職工基本養老保險基金收入69,194萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入66,513萬元（含本級公共財政預算補充缺口3.6億元）、城鄉居民社會養老保險基金收入34,121萬元、失業保險基金收入730萬元、工傷保險基金收入527萬元、城鎮職工基本醫療保險基金收入22,859萬元、城鄉居民社會醫療保險基金收入64,271萬元。

（二）社會保險基金支出情況。

2022年，全市社會保險基金支出預計268,661萬元，同比增長1.8%。其中：企業職工基本養老保險基金支出95,956萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出66,513萬元、城鄉居民社會養老保險基金支出22,559萬元、失業保險基金支出765萬元、工傷保險基金支出722萬元、城鎮職工基本醫療保險基金支出19,985萬元、城鄉居民社會醫療保險基金支出62,161萬元。

收支相抵，當年赤字10,446萬元，年末滾存結余150,024萬元。

四、國有資本經營預算執行情況

2022年，全市國有資本經營預算收入31,500萬元；全市國有資本經營預算支出31,500萬元，全部為企業資本金注入支出。

五、地方政府債務情況

截止目前，省核定我市地方政府債務限額597,795萬元，其中：一般債務限額387,793萬元，專項債務限額210,002萬元；我市政府債務余額為561,629萬元，低于限額36,166萬元。其中：一般債務余額351,627萬元，低于限額36,166萬元；專項債務余額210,002萬元，與限額持平。全市政府債務余額未超過省政府規定的限額。

六、落實市人大決議和財政主要工作情況

2021年11月和2022年11月，市九屆人大一次會議和市九屆人大常委會第六次會議，審議并通過了《關于廣水市2021年財政預算執行情況及2022年財政預算（草案）的報告》和《關于廣水市2022年財政預算調整方案（草案）的報告》，充分肯定了財政工作開展情況，并對財政預算管理工作提出了要求，主要包括：落實更加積極的財政政策，切實兜牢“三保”底線，扎實推動財政高質量可持續發展等。

財政部門嚴格貫徹落實《預算法》，主動接受人大監督和指導，全力落實好市人大對財政管理各項工作要求，深化體制機制改革，優化支出結構，突出重點領域保障，財政各項工作扎實有序開展。

（一）推動積極的財政政策落地見效，維護高質量發展運行穩度。

繼續執行增值稅留抵退稅、個人所得稅專項附加扣除等制度性減稅政策，精準落實提高小規模納稅人增值稅起征點等結構性減稅舉措，釋放政策疊加效應。全年落實各類稅費優惠2.4億元，同比增長118.2%。通過優化流程、壓縮時間、高效管控，進一步提高直達資金分配、撥付和使用效率，直接惠企利民。全年獲中央直達資金15.7億元，支出進度97.8%。最大力度激發市場主體活力，加大招商引資和支持實體經濟發展等相關政策落實力度，累計兌現資金超3.4億元。積極爭引債券資金擴大有效投資，全年共爭取新增債券資金12.8億元，重點支持工業產業園建設、水利、交通、醫療衛生、教育等領域共28個項目建設。

（二）推動民生實事措辦提質增效，提升美好生活幸福指數刻度。

堅決保障常態化疫情防控，全市投入14,644萬元，支持有效應對處置突發疫情，落實新冠疫苗免費接種和全民核酸檢測，加強疫情防控體系建設。全面落實黨中央、國務院著力保市場主體、保就業、保民生的決策部署，撥付再就業培訓資金988萬元，用于企業新型學徒制培訓、以工代訓、就業技能培訓等近7,600人次。撥付“4050”人員及靈活就業人員社會保險補貼808萬元，惠及3,720人次。撥付企業及專業合作社吸納貧困人員就業獎勵資金65.6萬元，解決328名貧困人員就業。撥付公益性崗位補貼2,007萬元，支持我市公益事業良性發展。兌現失業保險穩崗返還補貼393萬元，惠及企業319家，企業人員進一步穩定。發放失業人員失業金、失業補助金、臨時價格補貼及代繳醫療保險238萬元。兜底托穩重點群體基本保障，全市城鄉居民醫保人均財政補助標準、城鄉居民基本養老保險基礎養老金標準、城鄉低保標準均實現提標，創歷史新高。全市城鄉社區支出29,375萬元、住房保障支出7,120萬元，城鄉社區公共設施、環境衛生、管理事務等方面工作順利推進，城鄉社區環境日益凈化美化，社會公共基礎設施愈發完善。全市教育支出98,865萬元，支持實施教育惠民工程重點建設項目，發放各類助學資金達2,734萬元，惠及學生3.44萬余人次。全市衛生健康支出36,887萬元，撥付基本公衛資金6,078萬元，夯實基本公衛服務基礎，推動健康廣水建設取得新成效。

（三）推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，擴展城鄉區域協調發展維度。

全市農林水支出64,620萬元。投入5,350萬元，推動全年建成高標準農田6.28萬畝。發放耕地地力保護補貼、稻谷補貼、種糧農民一次性補貼及農機購置補貼等8,047萬元，惠及農戶16.3萬戶。爭取抗旱救災資金1,694萬元，極大緩解我市因旱情帶來的災害。注資省農信貸500萬元，并撥付風險補償金66萬元，撬動金融和社會資本超8,000萬元。為我市8家農業龍頭企業、19家農業專業合作社申報并撥付貸款貼息資金263萬元，有效降低了農業企業和新型經營主體融資成本。投入移民后扶資金6,974萬元，支持移民發展有市場前景的種養殖業、林果茶、農副產品加工及移民安置區基礎設施建設。完善“一事一議”財政獎補政策，優化鄉村建設新機制，積極引導社會資本投入農業農村領域，全年投入“一事一議”資金2,118萬元，撥付村級集體經濟發展獎勵資金500萬元，不斷促進村級事業發展壯大。爭取省級美麗鄉村試點村項目6個，撥付美麗鄉村資金2,400萬元，加快鄉村振興戰略深入推進。????

（四）推動綠色發展助力實現“雙碳”目標，優化生態宜居綠色低碳凈度。

全年投入林業改革發展、生態文明建設、森林植被恢復等資金共計2,819萬元，完成生態復綠、資源管護、建立林長制體系等工程，共落實林業育苗面積320畝，完成義務植樹造林面積1,150畝，植樹12.65萬株。撥付松材線蟲病疫木除治資金700余萬元，清理疫木8.71萬余株，達到有效防治面積9.88萬畝。投入資金2,600萬元用于開展淮河流域（含廣水河、應山河）重點流域水生態修復項目，實現我市2個國控、3個省控斷面和19個地表水考核斷面全面達標。安排武勝關、廣辦污水處理費860萬元，加快推進兩地污水處理、黑臭水體整治等工作有序展開，區域水質量環境明顯改善。

（五）推動政府存量債務化解走深走實，加大政府債務風險管控力度。

統籌預算安排、平臺轉型、項目轉化等綜合路徑，穩步有序化解隱性債務。市財政撥付化債資金10,316萬元，支持平臺公司償還到期債務；積極開好合規舉債前門，全市爭取新增政府債券128,171萬元，有力保障產業園區、水利、交通、高標準農田建設、公共衛生等重點項目加快實施。全力支持到期債務周轉接續，用好用足國家債券“再融資”政策，2022年全市獲批再融資債券額度 33,315萬元，有效緩解了我市階段性償債資金壓力。切實加強債務常態化監管。建立償債年度考核制度，實行市鎮聯動、部門聯控，壓緊壓實各鎮辦、各平臺公司債務風險管控主體責任。強化平臺公司債務“清單式、目錄化”管理，逐筆跟蹤到期信息，動態進行提示預警，督促提前做好資金備付，確保做到全口徑管理、全過程跟蹤、全方位監督。

第二部分 ?2023年預算草案

一、當前財政經濟形勢

2023年是落實黨的二十大精神開局之年，是我市“沖刺百強縣”的攻堅之年，做好今年財政工作任務艱巨、意義重大。

從經濟環境看，世界經濟在疫情常態化、地緣風險加劇等因素交織影響下，不穩定、不確定、不平衡性突出。我國經濟基本面持穩向好、2022 年下半年運行恢復成效明顯，但在疫情反復持續沖擊下消費延續疲軟態勢，需求不足、原材料價格高企等導致實體經濟經營壓力增大，整體經濟形勢仍面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。廣水作為湖北省排名靠前的“二類縣市”，綜合韌勁較強，工業基礎較為扎實，但產業結構性矛盾比較突出，戰略性新興產業和金融服務業的拉動和支撐作用相對偏弱，創新驅動爆發力還不強，拉動效應短期難以顯現。

從財政形勢看，普惠性減稅降費成效進一步鞏固，針對性減稅降費政策精準推進，增值稅留抵退稅政策持續拉長，將有利于“放水養魚”，但對當期財政收入帶來較大影響。經濟下行壓力、疫情等突發事件演變、房地產和土地出讓市場乏力等因素，也導致新的財力增長點減少、潛在增長率下降。增收承壓的同時，剛性支出擴張態勢未變，重要改革政策、債券還本付息、PPP項目付費等迎來兌現高峰，各項社會事業高質量發展、現代化建設加速推進、疫情持續防控等，對財政支出的需求不斷加大，收支運行壓力前所未有，財政發展形勢愈加嚴峻。

根據市第九次黨代會精神和“再進位、沖百強、創輝煌”發展戰略等要求，我們將堅持穩中求進工作總基調，算好經濟賬、效益賬、長遠賬，統籌發展與安全，深化改革與創新，以財政穩健運行的確定性應對外部經濟發展形勢的不確定性，乘勢而上推動經濟社會持續高質量發展，用沖刺姿態助力全市經濟社會發展跨上新臺階。

二、指導思想和主要原則

指導思想：

綜合考慮經濟形勢和目標預期，2023 年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，自覺在服務構建新發展格局中考量謀劃財政工作目標定位，堅持穩字當頭、穩中求進工作總基調，認真落實“積極的財政政策要加力提效”的要求，推動財政運行平穩順暢、財政職能有效實現、財政政策穩定靈活、財稅體制科學完善。

2023年預算編制及管理遵循以下原則：

堅持預算統籌，總體平衡。加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算統籌力度。進一步提高政府性基金預算和國有資本經營預算調入一般公共預算的比例，相關支出優先通過政府性基金預算和國有資本經營預算安排。統籌各項來源安排部門預算支出，優先動用暫存款清理歷年結余、部門非稅收入、上級轉移支付等其他來源安排支出，切實做好財政收支平衡。

堅持有保有壓,突出重點。緊緊圍繞中央、省、市決策部署，突出重點工作，合理安排支出順序，優先保障市委、市政府確定重大政策、重要改革和重點項目實施；足額安排“三保”支出，切實保障基本民生、工資發放和機構運轉；切實將“過緊日子”要求落到實處，從嚴控制一般性支出和“三公”經費支出。

堅持風險防控，安全持續。樹立底線思維，增強風險意識，根據抗疫政策調整情況和疫情放開后形勢變化，及時做好應急支出保障，確保我市疫情防控轉段平穩有序。完善社會保障體系，從嚴掌握提標擴面等增支政策，加強財政可承受能力評估，防止出現標準過高、承諾過多的支出。

堅持目標導向，提升績效。將預算項目作為預算管理基本單元，全部支出均以預算項目的形式納入項目儲備庫。所有項目均編制績效目標，新設立項目需開展事前績效評估，未按要求開展事前評估、設定績效目標或審核未通過的項目不得納入項目庫。注重績效評價及其結果應用，推動預算資金配置向高績效領域傾斜。

三、2023 年預算編制情況

（一）一般公共預算收支情況。

2023年全市一般公共預算收入總計741,545萬元，同比增長11.2%；全市一般公共預算支出總計741,545萬元，同比增長11.2%。收支相抵，當年收支平衡。

1.一般公共財政預算收入預計情況。

本級一般公共財政預算收入預計186,825萬元，扣除增值稅留抵退稅2億元后，一般公共預算收入為166,825萬元，同比增長10%。其中：稅收收入138,470萬元，同比增長10.3%；非稅收入28,355萬元，同比增長8.7%。地方公共財政預算收入稅收占比為83%。

轉移性收入預計412015萬元。其中：返還性收入17,048萬元，一般性轉移支付收入368867萬元，專項轉移支付26,66萬元。

地方政府債券轉貸收入33,327萬元。

動用預算穩定調節基金33000萬元。

調入資金40,000萬元。

上年結轉收入55815萬元。

2.一般公共財政預算支出安排情況。

本級地方公共財政預算支出安排614094萬元，其中：一般公共服務支出53707萬元、國防支出543萬元、公共安全支出22001萬元、教育支出106,059萬元、科學技術支出7,374萬元、文化旅游體育與傳媒支出7809萬元、社會保障和就業支出132079萬元、衛生健康支出38184萬元、節能環保支出11480萬元、城鄉社區支出19003萬元、農林水支出101174萬元、交通運輸支出70622萬元、資源勘探工業信息等支出3189萬元、商業服務業等支出536萬元、金融支出40萬元、自然資源海洋氣象等支出3,943萬元、糧油物資儲備支出5150萬元、住房保障支出4936萬元、災害防治及應急管理支出3748萬元、債務付息支出13517萬元、預備費9,000萬元。

轉移性支出35,087萬元（全部為上解省級支出）。

地方政府一般債券還本支出37,063萬元。

結轉下年支出55301萬元（按收付實現制，預計下年度結轉支出）。

（二）政府性基金預算收支預計情況。

2023年，全市政府性基金收入總計106899萬元（不含債券），同比增長15.5%；全市政府性基金支出總計99199萬元（不含債券），同比增長15.5%。

1.政府性基金收入預算情況。

2023年，全市政府性基金收入合計123121萬元，其中：國有土地使用權出讓收入50,689萬元，城市基礎設施配套費收入2,265萬元，污水處理費收入1,867萬元，地方政府專項債務轉貸收入16,222萬元，上年結余收入52078萬元。

2.政府性基金支出預算情況。

2023年，政府性基金支出123121萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出58168萬元，年終結余34191萬元，專項債務還本支出23,922萬元，專項債務付息支出6,840萬元。

（三）社會保險基金預算收支預計情況。

1.社會保險基金收入預算情況。

2023年，全市社會保險基金收入276,341萬元。其中：企業職工基本養老保險基金收入71,356萬元，機關事業養老保險基金收入71,426萬元（本級公共財政預算調入35,000萬元），失業保險基金收入928萬元，城鎮職工基本醫療保險基金收入22,100萬元，工傷保險基金收入439萬元，城鄉居民社會養老保險基金收入44,426萬元，城鄉居民醫療保險基金收入65,666萬元。

2.社會保險基金支出預算情況。

2023年，全市社會保險基金支出282,524萬元，同比增長7.1%。其中：企業職工基本養老保險基金支出102,499萬元，機關事業養老保險基金支出71,426萬元，失業保險基金支出850萬元，城鎮職工基本醫療保險基金支出16,513萬元，工傷保險基金支出810萬元，城鄉居民社會養老保險基金支出28,517萬元，城鄉居民醫療保險基金支出60,793萬元。

收支相抵，當年赤字6,183萬元，年末滾存結余143,841萬元。

（四）國有資本經營預算收支預計情況。

2023年全市國有資本經營預算收入為36,600萬元，其中：國有企業利潤收入600萬元、其他國有資本經營預算收入35996萬元、上年結余收入4萬元。國有資本經營預算支出為36,600萬元，其中：國有企業資本金注入36,040萬元、國有資本經營預算調出資金560萬元。

收支相抵，當年收支平衡。

四、2023年財政重點工作任務

2023年，全市財政工作將著力抓好五方面重點任務：

（一）加強財源建設，做好征管文章。

圍繞“立足長遠、穩定存量、擴大增量”加強財源建設。不折不扣落實國家新一輪對中小微企業、個體工商戶和制造業等重點行業出臺的減稅降費和增值稅留底退稅政策，持續“放水養魚”。圍繞風機制造、農產品加工、低碳冶金、循環經濟等優勢主導產業補鏈強鏈，涵養財源內生增長動力。進一步加強財政、稅務、人民銀行等部門數據共享、工作聯動，密切關注主要行業、主要稅種稅收變化情況，不斷提高財政經濟運行監控水平，力保財政收入有質量、可持續。

（二）強化綜合調控，全面統籌資源。

統籌運用公共財政預算、政府性基金預算和國有資本經營預算等途徑提升綜合調控能力，加強各要素資源統籌統一管理。推進國有資產合理有效調配，提高國有資產共享共用效率，加強經營性國有資產統一監管、盤活挖潛。擇優遴選項目積極向上“謀爭引推”，全力尋求政策傾斜，爭取增量資金。

（三）優化保障方式，提升支出效益。

以“零基預算”為導向，逐步打破“基數+增長”的預算編制模式。加大推進專項資金整合力度，積極盤活結余結轉資金，對支出標準過高、執行效果不佳、多頭重復設置的專項資金予以調整或取消。根據政府“過緊日子”和債務風險評價要求，從預算源頭嚴控一般性支出和“三公”經費。強化預算約束，嚴控年中追加，進一步提升預算執行嚴肅性、規范性、均衡性、實效性。加快構建各領域支出標準體系，完善滾動項目庫管理，加強財政可承受能力評估。依托預算一體化系統，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，切實提高預算管理質效。

（四）助力美好環境，締造幸福廣水。

按照盡力而為、量力而行、更好更優更可持續的原則，增強民生保障有效性和精準度，全力辦好群眾的“身邊小事”、“急難愁事”、“民生實事”，持續提升幸福廣水指數。全市教育支出擬安排106059萬元，不斷擴大公平、優質、包容的教育供給，推動學校標準化建設。全市社會保障和就業支出擬安排132079萬元，著力解決好“一老一小”問題，推進養老、工傷、醫療和失業保險政策精準落地。強化就業優先政策，專項資金、專項貸款、專項補貼組合發力穩住就業基本盤。全市衛生健康支出擬安排38184萬元，深化公共衛生管理體制改革，完善重大疫情防控體制機制和公共衛生應急管理體系，提升我市應對各種疫情處置能力，保護人民群眾生命安全。全市城鄉社區支出擬安排19003萬元，支持城市老舊小區改造、危房治理等，持續改善居住環境。全市農林水支出擬安排101174萬元，穩扎穩打全面推進鄉村振興，提升重點地區基礎設施、基本公共服務水平。全市節能環保支出擬安排11480萬元，支持推進綠色低碳循環發展，加大環境治理、生態修復、節水工程、生態環境等領域財政投入。全市交通運輸支出擬安排70622萬元，完善綜合交通運輸通道布局，推進各類交通運輸方式提質增效。

（五）深化財稅改革，促進提質增效。

穩妥實施新一輪市鎮財政管理體制，最大限度向基層傾斜財力，加大鎮級運轉保障力度，調動鎮辦發展經濟、培植財源和增收節支的積極性。加快推進預算一體化政府采購、固定資產、政府債務管理等功能模塊構建，以信息化驅動預算管理現代化。進一步強化直達資金管理，實現政策“一鍵可查”、分配“一竿到底”、管理“一套標準”、監控“一套系統”、績效“一個目標”，確保資金最快速度落地，充分釋放政策紅利。堅持“以公開為常態、不公開為例外”推動預決算公開全覆蓋。強化法治財政建設，大力整飭財經秩序，建立健全內控管理長效機制，持續優化全市財經生態。

各位代表，逐夢唯篤行，奮進正當時。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委堅強領導下，在市人大的有力監督下，在市政協的大力支持下，凝心聚力、勇毅爭先，充分發揚新時代廣水精神，為全面貫徹落實中央及省、市決策部署，服務好“沖刺百強縣、再創新輝煌”戰略目標，推動廣水經濟社會高質量發展貢獻財政力量！

附件：

名詞解釋

地方公共財政預算：以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是將依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

社會保險基金預算：是將社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。

國有資本經營預算：是對人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業上繳的利潤、股利、股息收入等作出支出安排的收支預算，是政府預算的重要組成部分。

返還性收入：是指 1994年分稅制改革、2002 年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費改革、2016年“營改增”后，對原屬于地方的收入劃分為中央收入部分，由中央財政給予地方的既得利益返還，包括增值稅返還、消費稅基數返還、所得稅基數返還、成品油稅費改革基數返還等。

轉移支付：是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎，以實現各地公共服務水平的均等化為主旨，實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度，分為一般性轉移支付和專項轉移支付。前者可以按照相關規定統籌安排和使用，后者能夠體現專項政策導向，專款專用。

調入資金：指為平衡一般預算收支，從預算外資金結余調入預算的資金，以及按規定從其他渠道調入的資金。

調出資金：指年終決算用財政部門管理的預算外資金結余彌補財政總決算赤字的資金。

預算穩定調節基金：指各級財政通過超收安排的具有儲備性質的基金，用于彌補短收年份預算執行的收支缺口，以及視預算平衡情況，在安排年初預算時調入并安排使用。

預備費：各級一般公共預算應當按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費，用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的特殊開支。

上解支出：指下級政府（財政）將本年度的財政收入上解至上一級政府（財政）。

一般債務：指沒有收益、主要依靠一般公共預算收入償還的政府債務。

專項債務：指有一定收益、依靠對應的政府性基金收入或專項收入償還的政府債務。

直達資金：指中央政府直接到達地方的資金。通過建立特殊轉移支付機制，第一時間全部下達市縣，避免資金層層審批、下達耗時，迅速發揮資金效益，直接惠企利民。

預算管理一體化：是以統一預算管理規則為核心，利用先進的信息技術，以一體化系統為主要載體，將統一的管理規則嵌入信息系統，通過系統控制業務。一體化涵蓋基礎信息管理、項目庫管理、預算編制、預算批復、預算調整和調劑、預算執行、會計核算、決算和報告等預算管理的全流程，提高各預算管理環節的標準化、自動化水平。自動記錄和同步反饋監控信息，實現資金從預算安排源頭到使用末端全過程流向明確、來源清晰、賬目可查，實現對預算管理全流程的動態反映和有效控制，最終實現財政預算管理五個方面的“一體化”：政府預算管理的一體化、各部門預算管理的一體化、預算全過程管理的一體化、預算項目全生命周期管理的一體化、財政數據管理的一體化。

增值稅留底退稅：指對企業現在還不能抵扣、留著將來才能抵扣的“進項”增值稅，予以提前全額退還。留抵退稅實行中央與地方分擔機制，即中央和地方各分擔50%。地方分擔的50%部分中，15%由企業所在地分擔，35%由各地按增值稅分享額占地方分享總額比重分擔。在上年增值稅分享額占地方分享總額比重固定的情況下，退稅越少，相對來說地方分擔的越多。?

第三部分?

廣水市2023年財政預算情況說明

2023年一般公共預算稅收返還和轉移支付情況說明

上級補助收入412578萬元，其中：返還性收入17,048萬元，一般性轉移支付收入368,867萬元，專項轉移支付收入26,663萬元。具體項目情況是：

1、返還性收入17,048萬元，其中：成品油稅費改革稅收返還收入1,359萬元、增值稅稅收返還收入5,331萬元、消費稅稅收返還收入8,312萬元、其他稅收返還收入2,046萬元。

2、一般性轉移支付收入368,867萬元，主要項目：均衡性轉移支付收入13553萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金收入97634萬元、結算補助收入13122萬元、公共安全共同財政事權轉移支付收入3552萬元、教育共同財政事權轉移支付收入18664萬元、科學技術共同財政事權轉移支付收入88萬元、文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入953萬元、社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入49353萬元、醫療衛生共同財政事權轉移支付收入9143萬元、節能環保共同財政事權轉移支付收入100萬元、農林水共同財政事權轉移支付收入33344萬元、交通運輸共同財政事權轉移支付收入29510萬元、住房保障共同財政事權轉移支付收入1557萬元、糧油物資儲備共同財政事權轉移支付收入1057萬元、災害防治及應急管理共同財政事權轉移支付收入945萬元、產糧（油）大縣獎勵資金收入3785萬元、重點生態功能區轉移支付收入6320萬元、固定數額補助收入56890元、革命老區轉移支付收入3164萬元、民族地區轉移支付收入16萬元、鞏固脫貧攻堅銜接鄉村振興轉移支付收入5630萬元、增值稅留抵退稅轉移支付收入1572萬元、其他減稅降費轉移支付收入531萬元、補充縣區財力轉移支付收入17884萬元、其他一般性轉移支付收入500萬元。

3、專項轉移支付收入26,663萬元，主要項目是：一般公共服務186萬元、國防6萬元、科學技術100萬元、文化體育與傳媒220萬元、社會保障和就業277萬元、衛生健康182萬元、節能環保2593萬元、城鄉社區2790萬元、農林水8885萬元、資源勘探信息等2983萬元、商業服務業等150萬元、自然資源海洋氣象486萬元、住房保障7021萬元、糧油物資儲備133萬元、災害防治及應急管理651萬元。

廣水市2022年政府債務情況說明

一、政府債務限額和余額比較?

1、2022年底政府債務限額情況。2022年，省核定我市地方政府債務限額為597795萬元，其中：一般債務限額387793萬元，專項債務限額210002萬元。與2021年債務限額476133萬元比較，增加121662萬元，其中：一般債務限額增加59950萬元，專項債務限額增加61712萬元。

2、2022年底政府債務余額與債務限額比較。截止2022年底，我市政府債務余額與省核定限額比較，低于限額36166萬元，其中:一般債務余額低于限額36166萬元、專項債務余額與限額相等。

二、政府債務情況

截止2022年底，廣水市政府債務余額561629萬元，較上年債務余額增加117917萬元。

1、新增政府債務情況。2022年，新增政府債務128171萬元，全部為地方政府債券資金。其中：新增一般增量債券39671萬元，主要用于發展道路建設項目2000萬元、徐家河環庫公路項目2000萬元、紅色旅游道路建設項目2000萬元、小型水庫安全運行項目1100萬元、高標準農田建設項目1500萬元、廣水市應山城區北關片區雨污分流改造工程2900萬元、廣水市四賢路改造及配套管網建設工程項目設計施工（EPC)總承包4650萬元、三里河橋重建工程項目4000萬元、永陽幼兒園建設項目3000萬元、316國道改造項目3556萬元、救助站建設項目100萬元、廣水市九龍河社區夏家畈安置區建設項目6865萬元、“四館三中心”學術報告中心裝修工程項目2700萬元、公共文化服務能力提升（四館三中心）展館裝修工珵項目3300萬元；新增專項增量債券88500萬元，主要用于廣水市化工園區配套基礎設施建設項目22000萬元、廣水市白泉衛生院整體搬遷項目4000萬元、廣水市駱店鎮衛生院整體搬遷項目2000萬元、廣水市長嶺鎮中心衛生院整體搬遷項目3000萬元、廣水市農村供水提檔升級工程項目10000萬元、廣水市郝店鎮中心衛生院建設項目3000萬元、廣水市北門綜合客運站項目3500萬元、廣水市應山東大、督察巷農副產品交易市場提檔升級改造工程項目2000萬元、廣水市公益性公墓建設項目6000萬元、廣水市農村飲水安全中線飛沙河水廠改擴建及管網延伸工程6000萬元、廣水市楊漣故居整修及配套文旅建設項目3000萬元、印臺醫院整體搬遷項目5000萬元、廣水市農村飲水安全東線霞家河水廠改擴建及管網延伸工程3000萬元、中國風谷產業園配套基礎設施（一期）項目3000萬元、廣水市應山城區飛沙河水廠（三水廠）擴建工程項目5000萬元、廣水市第一人民醫院腫瘤、精神病、老年病專科綜合大樓8000萬元。

2、政府債務償還情況。2022年，償還政府債券本金53631萬元，利息16832.44萬元。其中償還一般債券本金28733萬元，專項債券本金24898萬元。償還利息16832.44萬元，償還一般債券利息11221.33萬元，專項債券利息5611.11萬元。2023年，預計償還政府債券本金60985萬元，其中一般債券37063萬元，專項債券23922萬元。償還利息19154.1萬元，其中一般債券12012.42萬元，專項債券7141.68萬元。

3、政府債券資金使用安排情況。2023年，預計安排申報債券資金78213萬元，其中：一般債券預計安排申報25213萬元，涉及項目3個，分別為：316國道配套工程建設項目15213萬元、、政務服務中心（市民之家）建設項目5000萬元、軍民融合示范區5000萬元；專項債券預計安排申報53000萬元，涉及項目8個，分別為：廣水市農村供水提檔升級工程項目5000萬元、廣水市第二人民醫院住院大樓建設項目5000萬元、廣水市第一人民醫院余店分院綜合樓3000萬元、廣水市城區供水主管網改擴工程項目6000萬元、廣水市陽光小區C區（C4、C6）保障性租賃住房、公租房建設項目3000萬元、廣水市老舊小區改造工程項目10000萬元、廣水市化工園區配套基礎設施建設項目12000萬元、廣水市楊寨工業園區配套工程建設項目9000萬元。

廣水市2023年預算績效工作開展情況說明

1.加強預算部門預算績效管理的組織領導。切實轉變“績效管理找財務”的思想觀念，牢固樹立績效意識，充實預算績效管理人員，督促有關政策措施落實，確保預算績效管理延伸至資金使用終端。
????2.加強績效管理工作考核。將預算績效結果納入部門年終工作考核和干部政績考核體系，作為領導干部選拔任用、公務員考核的重要參考，充分調動各預算單位履職盡責和干事創業的積極性。?
????3.加強績效管理監督問責。加大審計部門依法對預算績效管理情況開展審計監督力度，發現違紀違法問題線索，及時移送紀檢監察機關。財政部門加大推進績效信息公開力度，搭建社會公眾參與績效管理的途徑和平臺，自覺接受人大和社會監督。
????4.加強績效月報質量控制。一是績效月報管理項目實行抓大放小。2022年列入預算項目1085個，金額18.22億元，其中50萬元以下的項目679個，金額0.98億元，占預算項目總額18.22億元的5.37%。為了集中精力監管大項目擬將50萬元以下的項目進行一般績效管理，不列入績效月報制管理范圍。二是相關業務股室加強監管力度。目前績效月報主要體現在資金撥付方面，運行監控、自評、結果應用力度不夠，相關業務股室督促項目單位及時報送運行監控表和自評表，嚴把質量關，并在當月月報表上反應。?

廣水市2023年三公經費支出情況說明

“三公”經費是指政府部門因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費。因公出國（境）經費包括單位工作人員因公出國（境）發生的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等；公務接待費包括單位按規定發生的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置費指政府部門用于購置公務用車發生的相關支出，公務用車運行費包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

近年來，全面貫徹落實黨的二十大、十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神及中央、省、市決策部署，堅持穩中求進的工作總基調，繼續實施積極的財政政策，為全市經濟高質量發展注入新動能。堅持以人民為中心的發展理念，繼續落實過“緊日子”的思想，調整優化財政支出結構，具體情況為：市直黨政機關、全額撥款事業單位財政撥款“三公”經費預算3207.63萬元，較同期增加984.63萬元，增加44.3%。一、因公出國（境）費2023年，全市財政撥款因公出國（境）經費預算7.24萬元，與同期比較，增加100%。二、公務用車購置及運行費2023年，市級公共財政安排公務用車購置費預算587.4萬元，與同期比較，增加100%。財政撥款公務用車運行費預算為1380.24萬元，與同期比較，增加700.24萬元，增加103%。三、公務接待費2023年，全市公務接待費財政撥款預算1232.75萬元，較上年預算減少310.25萬元，同比下降20%。

一般公共預算“三公經費”中因公出國經費增長主要原因是：前幾年年受疫情影響，未有單位因公出國，疫情放開后單位正常因公出國經費增加；公務用車購置和運行維護費增加的主要原因是：一是疫情放開后，各單位加強對公務用車管理與維護，部分執法單位疫情后更換和維護車輛增加、二是廣水市鄉鎮以前年度未完全納入部門預算口徑編制和三公統計范疇，今年全數鄉鎮納入三公統計范疇，導致公務員用車購置和運維增長較大；廣水市公務接待費下降的主要原因是：廣水市全面落實壓縮一般公共預算“三公經費”政策，過“緊日子”的思想，要求單位繼續壓減公務接待費。

第四部分?

一般公共預算

一般公共預算收入表.pdf