2025年第四季度村級資金收支存報表
- 發布時間：2025-12-30
- 信息來源：李店鎮張楊村村民委員會
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| 月 | 日 | 憑證字 | 摘要 | 對方科目 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 |
| 1 | 1 | 上年結轉 | 借 | 120,104.75 | ||||
| 1 | 9 | 記-1 | 張楊村日間照料互助養老中心建設 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 日間照料互助養老中心建設 | 100,000.00 | 借 | 220,104.75 | |
| 1 | 9 | 記-2 | 李老三-公益崗(2023年4月-2024年2月共11月) | 其他支出 - 公益性崗位 | 8,250.00 | 借 | 211,854.75 | |
| 1 | 9 | 記-3 | 稷澤運營-日間照料互助養老中心建設 | 固定資產 - 房屋建筑物 - 日間照料互助養老中心 | 100,000.00 | 借 | 111,854.75 | |
| 1 | 9 | 記-4 | 張傳德、余海明、李常秀、吳克等23人公益崗工資-化債獎補資金 | 其他支出 - 公益性崗位 | 37,500.00 | 借 | 74,354.75 | |
| 1 | 9 | 記-5 | 耕地管護及土地整理 | 補助收入 - 其他補助收入 - 耕地管護及土地整理 | 20,000.00 | 借 | 94,354.75 | |
| 1 | 9 | 記-6 | 村級工會“小三級”建設 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 工會組織建設 | 3,000.00 | 借 | 97,354.75 | |
| 1 | 9 | 記-7 | 耕地恢復整改 | 補助收入 - 其他補助收入 - 增減掛鉤 | 4,432.00 | 借 | 101,786.75 | |
| 1 | 9 | 記-8 | (轉移69000+主職40000)(扣黨報4416+扣代理記賬1000)+護林1萬+化債1萬+預算3萬 | 50301001001,50301001005,50301003005,50399004 | 153,584.00 | 借 | 255,370.75 | |
| 1 | 9 | 記-9 | 黃春生4萬+余忠華3萬+楊正強3萬+楊銀銀3萬+楊安義2.4萬+余長林2.4萬-村干部+外聘工資 | 513001,513007 | 178,000.00 | 借 | 77,370.75 | |
| 1 | 9 | 記-10 | 公益崗 | 補助收入 - 其他補助收入 - 公益性崗位 | 6,000.00 | 借 | 83,370.75 | |
| 1 | 9 | 記-11 | 張楊村福利院建設項目拆除豬舍 | 50399008014,50399008015 | 38,000.00 | 借 | 121,370.75 | |
| 1 | 9 | 記-11 | 張楊村福利院土地租賃 | 50399008014,50399008015 | 112,500.00 | 借 | 233,870.75 | |
| 1 | 9 | 記-12 | 張楊村福利院項目暫借資金土地款 | 應付款 - 政府撥款 | 219,160.00 | 借 | 453,030.75 | |
| 1 | 9 | 記-13 | 公安局鄉村振興幫扶 | 補助收入 - 其他補助收入 - 幫扶資金 | 20,000.00 | 借 | 473,030.75 | |
| 1 | 9 | 記-14 | 李老三-護林防火公益崗 | 其他支出 - 公益性崗位 | 12,000.00 | 借 | 461,030.75 | |
| 1 | 9 | 記-15 | 余海明-公墓圍欄安裝 | 固定資產 - 設施類 - 公益性公墓 | 10,000.00 | 借 | 451,030.75 | |
| 1 | 9 | 記-16 | 余海明-公路養護公益崗 | 其他支出 - 公益性崗位 | 5,000.00 | 借 | 446,030.75 | |
| 1 | 9 | 記-17 | 余海明-公墓管理公益崗(殯葬工作經費收入) | 其他支出 - 公益性崗位 | 7,500.00 | 借 | 438,530.75 | |
| 1 | 9 | 記-18 | 黃艾清-高家畈耕地整改 | 其他支出 - 土地整治支出 | 24,432.00 | 借 | 414,098.75 | |
| 1 | 9 | 記-19 | 付世高-小三級工會建設購買桌椅3000元 | 固定資產 - 辦公設備 - 辦公桌椅 | 3,000.00 | 借 | 411,098.75 | |
| 1 | 9 | 記-20 | 農村福利院(張楊街南)占地補償、青苗補償、廁所拆除補償、工程款 | 515003003010,515024 | 331,660.00 | 借 | 79,438.75 | |
| 1 | 9 | 記-21 | 李常秀-墊付福利院拆除豬舍補償款(拆楊勝林豬舍占地補償223.4平方米) | 其他支出 - 占地補償款 | 38,000.00 | 借 | 41,438.75 | |
| 1 | 9 | 記-22 | 建設用地新增耕地管護費 | 補助收入 - 其他補助收入 - 建設用地新增耕地管護費 | 3,760.20 | 借 | 45,198.95 | |
| 1 | 9 | 記-23 | 林業局撥付森林資源管護及綠化造林資金 | 補助收入 - 其他補助收入 - 護林防火 | 40,000.00 | 借 | 85,198.95 | |
| 1 | 9 | 記-24 | 稷澤運營-村莊綠化及管護服務費 | 其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 綠滿廣水建設（林業） | 40,000.00 | 借 | 45,198.95 | |
| 1 | 9 | 記-25 | 楊銀銀-公益崗 | 其他支出 - 公益性崗位 | 6,000.00 | 借 | 39,198.95 | |
| 1 | 9 | 記-26 | 李前安-8組公路維修 | 固定資產 - 設施類 - 公路 | 20,000.00 | 借 | 19,198.95 | |
| 1 | 9 | 記-27 | 廁所革命 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村容村貌維護收入 - 廁所革命 | 28,000.00 | 借 | 47,198.95 | |
| 1 | 9 | 記-28 | 李店鎮幸福家園公益基金項目-村干部慈善總會捐款-市民政辦撥款計入村專戶 | 補助收入 - 其他補助收入 - 民政撥款 | 1,000.80 | 借 | 48,199.75 | |
| 1 | 9 | 記-29 | 余海明-廁所革命(戶廁) | 其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 廁所革命 | 28,000.00 | 借 | 20,199.75 | |
| 1 | 9 | 記-30 | 基礎設施建設-塘堰整治環境治理 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村容村貌維護收入 - 環境整治 | 100,000.00 | 借 | 120,199.75 | |
| 1 | 9 | 本日合計 | 849,437.00 | 849,342.00 | 借 | 120,199.75 | ||
| 1 | 31 | 本期合計 | 849,437.00 | 849,342.00 | 借 | 120,199.75 | ||
| 1 | 31 | 本年累計 | 849,437.00 | 849,342.00 | 借 | 120,199.75 | ||
| 4 | 9 | 記-1 | 余長林-外聘人員工資補發 | 其他支出 - 其他人員工資及補貼 | 1,000.08 | 借 | 119,199.67 | |
| 4 | 9 | 記-2 | 楊再興-2組道路硬化 | 固定資產 - 設施類 - 公路 | 40,000.00 | 借 | 79,199.67 | |
| 4 | 9 | 記-3 | 楊再興-藕塘清淤 | 固定資產 - 設施類 - 塘堰 | 30,000.00 | 借 | 49,199.67 | |
| 4 | 9 | 記-4 | 楊再興-8組團塘清淤 | 固定資產 - 設施類 - 塘堰 | 30,000.00 | 借 | 19,199.67 | |
| 4 | 9 | 記-5 | 4月23日入賬-(環保局撥付)入河口占地青苗補償 | 補助收入 - 其他補助收入 - 土地補償費 | 30,000.00 | 借 | 49,199.67 | |
| 4 | 9 | 記-6 | 紅石打字復印店-村辦公費用 | 管理費用 - 辦公費 - 辦公用品 - 打字復印 | 1,781.00 | 借 | 47,418.67 | |
| 4 | 9 | 本日合計 | 30,000.00 | 102,781.08 | 借 | 47,418.67 | ||
| 4 | 30 | 本期合計 | 30,000.00 | 102,781.08 | 借 | 47,418.67 | ||
| 4 | 30 | 本年累計 | 879,437.00 | 952,123.08 | 借 | 47,418.67 | ||
| 6 | 30 | 記-1 | 連安明1.5萬+張宏0.28+張兵0.14+張國文0.1+張付0.1+李紹玲0.5+楊再興0.38萬-青苗補償 | 其他支出 - 青苗補償費 | 30,000.00 | 借 | 17,418.67 | |
| 6 | 30 | 記-2 | 公益性公墓獎補資金 | 補助收入 - 財政補助收入 - 以獎代補收入 - 公益性公墓獎補資金 | 20,000.00 | 借 | 37,418.67 | |
| 6 | 30 | 記-3 | 光伏收益分配資金 | 其他收入 - 光伏電站收益 | 16,000.00 | 借 | 53,418.67 | |
| 6 | 30 | 記-4 | 公路養護資金 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 通村道路 | 5,500.00 | 借 | 58,918.67 | |
| 6 | 30 | 記-5 | 余雙貴09萬+黃順慶0.7萬-光伏收益用于公益崗 | 其他支出 - 公益性崗位 | 16,000.00 | 借 | 42,918.67 | |
| 6 | 30 | 記-6 | 2024年耕地恢復整改 | 補助收入 - 其他補助收入 - 耕地恢復整改 | 4,432.00 | 借 | 47,350.67 | |
| 6 | 30 | 記-7 | 余海明-公墓提檔升級 | 固定資產 - 設施類 - 公益性公墓 | 20,000.00 | 借 | 27,350.67 | |
| 6 | 30 | 記-8 | 余雙貴-公路養護 | 其他支出 - 農村基礎設施維護支出 - 路橋維護支出 | 5,500.00 | 借 | 21,850.67 | |
| 6 | 30 | 本日合計 | 45,932.00 | 71,500.00 | 借 | 21,850.67 | ||
| 6 | 30 | 本期合計 | 45,932.00 | 71,500.00 | 借 | 21,850.67 | ||
| 6 | 30 | 本年累計 | 925,369.00 | 1,023,623.08 | 借 | 21,850.67 | ||
| 7 | 31 | 記-2 | 2024年度變更調查耕地流失整改費用 | 補助收入 - 其他補助收入 - 耕地恢復整改 | 9,384.00 | 借 | 31,234.67 | |
| 7 | 31 | 本日合計 | 9,384.00 | 0.00 | 借 | 31,234.67 | ||
| 7 | 31 | 本期合計 | 9,384.00 | 0.00 | 借 | 31,234.67 | ||
| 7 | 31 | 本年累計 | 934,753.00 | 1,023,623.08 | 借 | 31,234.67 | ||
| 11 | 28 | 記-1 | 農村環境整治資金 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村容村貌維護收入 - 環境整治 | 20,000.00 | 借 | 51,234.67 | |
| 11 | 28 | 本日合計 | 20,000.00 | 0.00 | 借 | 51,234.67 | ||
| 11 | 30 | 本期合計 | 20,000.00 | 0.00 | 借 | 51,234.67 | ||
| 11 | 30 | 本年累計 | 954,753.00 | 1,023,623.08 | 借 | 51,234.67 |
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