四畈村財務報表
- 發布時間：2023-10-18
- 信息來源：廣水市關廟鎮
- 【字體： 大 中 小 】
| 單位：四畈村 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 102 | 銀行存款 | 52,462.64 | 305,000.00 | 252,750.00 | 52,462.64 | ||||
| 102001 | ? 專戶存款 | 52,462.64 | 305,000.00 | 252,750.00 | 52,462.64 | ||||
| 112 | 應收款 | 168,922.00 | 6,994.00 | 6,994.00 | 162,784.00 | 162,784.00 | 168,922.00 | ||
| 112001 | ? 歷史應收款 | 129,994.00 | 129,994.00 | ||||||
| 112002 | ? 國庫預算直達撥付 | 8,928.00 | 6,994.00 | 6,994.00 | 162,784.00 | 162,784.00 | 8,928.00 | ||
| 112003 | ? 票開款未到 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 113 | 內部往來 | 239,077.00 | 239,077.00 | ||||||
| 141 | 長期投資 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 14101 | ? 廣水市優農源運營管理有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 151 | 固定資產 | 534,173.00 | 534,173.00 | ||||||
| 152 | 累計折舊 | 64,801.88 | 64,801.88 | 64,801.88 | |||||
| 241 | 專項應付款 | 928.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 928.00 | ||||
| 241006 | ? 廁所革命 | 928.00 | 928.00 | ||||||
| 241011 | ? 占地補償 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
| 311 | 公積公益金 | 719,833.00 | 719,833.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -12,551.88 | 6,994.00 | 6,994.00 | 479,135.88 | 466,584.00 | -12,551.88 | ||
| 322 | 收益分配 | 231,623.64 | 231,623.64 | ||||||
| 32202 | ? 收益分配 | 231,623.64 | 231,623.64 | ||||||
| 522 | 補助收入 | 6,994.00 | 6,994.00 | 416,584.00 | 416,584.00 | ||||
| 522001 | ? 上級撥款 | 6,994.00 | 6,994.00 | 262,622.00 | 262,622.00 | ||||
| 522002 | ? 轉移支付 | 153,962.00 | 153,962.00 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 53102 | ? 廣水市林業局 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 53104 | ? 國土資源整治辦公室 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 541 | 管理費用 | 175,763.88 | 175,763.88 | ||||||
| 541001 | ? 干部報酬 | 106,782.00 | 106,782.00 | ||||||
| 541005 | ? 折舊費 | 64,801.88 | 64,801.88 | ||||||
| 541006 | ? 報刊費 | 3,180.00 | 3,180.00 | ||||||
| 541007 | ? 代理服務費 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 6,994.00 | 6,994.00 | 303,372.00 | 303,372.00 | ||||
| 551003 | ? 護林防火 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||
| 551005 | ? 塘堰整修 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 551009 | ? 垃圾治理 | 21,828.00 | 21,828.00 | ||||||
| 551013 | ? 垃圾治理 | 6,994.00 | 6,994.00 | 6,994.00 | 6,994.00 | ||||
| 551029 | ? 村內用工 | 3,650.00 | 3,650.00 | ||||||
| 551030 | ? 疫情防控 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||||
| 551033 | ? 環境整治 | 16,400.00 | 16,400.00 | ||||||
| 551034 | ? 公墓建設 | 99,200.00 | 99,200.00 | ||||||
| 551035 | ? 綠化美化 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 551036 | ? 困難補助 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 551037 | ? 公路養護 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||||||
| 551038 | ? 房屋排查 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551039 | ? 秋播勞務費 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 551040 | ? 聘用人員 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||||
| 551041 | ? 財政公益事業獎補資金 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
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