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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城市發(fā)展投資有限公司主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)國(guó)有土地以及規(guī)劃為經(jīng)營(yíng)、商業(yè)用地的集體土地實(shí)行統(tǒng)一儲(chǔ)備、拍賣、轉(zhuǎn)讓、開發(fā)等工作。

2、負(fù)責(zé)歸集城市建設(shè)配套費(fèi)及出租車等相關(guān)的城市建設(shè)規(guī)費(fèi)，用于市政府審定的投資項(xiàng)目。

3、負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的籌措、融通、投入和償還，實(shí)現(xiàn)城市建設(shè)資金（資本）的集中營(yíng)運(yùn)、滾動(dòng)發(fā)展，并按項(xiàng)目業(yè)主負(fù)責(zé)制的原則，對(duì)所承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程管理。

4、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)開發(fā)市政基礎(chǔ)設(shè)施的冠名權(quán)、廣告發(fā)布權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)。

5、參與編制城市基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，會(huì)同財(cái)政、建設(shè)、規(guī)劃等部門編制城建專項(xiàng)資金的使用計(jì)劃。

6、城市建設(shè)專項(xiàng)資金按計(jì)劃全額撥入后，負(fù)責(zé)按照市政府審定的計(jì)劃，統(tǒng)一安排撥付、使用。 。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市城市發(fā)展投資有限公司核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：辦公室、工程項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工會(huì)委員會(huì)。

（三）無(wú)下設(shè)部門（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市城市發(fā)展投資有限公司預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市城市發(fā)展投資有限公司本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市城市發(fā)展投資有限公司納入預(yù)算管理人員34人。

1.核定編制22名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制22名。

2.實(shí)有人員34人，其中：在職在編22人；離休0人；退休1人；編外長(zhǎng)聘11人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市城市發(fā)展投資有限公司2025年收入總預(yù)算5273.56萬(wàn)元，其中：本年收入5268.74萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3130.7萬(wàn)元，同比增加146.1%，主要原因是：根據(jù)工作要求，本年度增加政府性基金預(yù)算收入3200萬(wàn)元，該收入主要為應(yīng)山城區(qū)污水處理費(fèi)收入。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1723.55萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款1300萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入2245.19萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)4.82萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市城市發(fā)展投資有限公司2025年支出總預(yù)算5273.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加3130.7萬(wàn)元，同比增加146.1%，主要原因是：根據(jù)工作要求，本年度增加政府性基金預(yù)算支出3200萬(wàn)元，該支出主要為應(yīng)山城區(qū)污水處理費(fèi)支出。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出5268.74萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出4.82萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1728.37萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出1300萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出2245.19萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出434.87萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.09萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出30.6萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3216萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出1480萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出50萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出493.57萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出4774.82萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.08萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出3.1萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出495.65萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出81.92萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出4696萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市城市發(fā)展投資有限公司2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算3028.37萬(wàn)元，較上年增加1268.66萬(wàn)元，同比增加72.09%，主要原因是：根據(jù)工作要求，本年度增加政府性基金預(yù)算收入1300萬(wàn)元，該收入主要為應(yīng)山城區(qū)污水處理費(fèi)收入。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1723.55萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款1300萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款4.82萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市城市發(fā)展投資有限公司2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算3028.37萬(wàn)元，較上年增加1268.66萬(wàn)元，同比增加72.09%，主要原因是：根據(jù)工作要求，本年度增加政府性基金預(yù)算支出1300萬(wàn)元，該支出主要為應(yīng)山城區(qū)污水處理費(fèi)支出。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出200.92萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.09萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出8.69萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1306萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出1480萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0.66萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2025年一般公共預(yù)算支出1728.37萬(wàn)元，較上年減少31.34萬(wàn)元，同比減少1.78%，主要原因是：由于人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1723.55萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)228.53萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1485.83萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4.82萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4.65萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.17萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出200.92萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.09萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出8.69萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出1480萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0.66萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2025年一般公共預(yù)算基本支出242.37萬(wàn)元，較上年減少31.34萬(wàn)元，同比減少11.45%，主要原因是：由于人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)233.18萬(wàn)元。其中：工資福利支出231.1萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.08萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)9.2萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出9.2萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1300萬(wàn)元，較上年增加1300萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)工作要求，本年新增政府性基金預(yù)算撥款1300萬(wàn)元，該預(yù)算主要為應(yīng)山城區(qū)污水處理費(fèi)撥款。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1300萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算75.92萬(wàn)元，較上年減少10.22萬(wàn)元，同比減少11.86%，主要原因是：由于人員變動(dòng)和控制費(fèi)用導(dǎo)致費(fèi)用減少。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.2萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用9.18萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.02萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.72萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2025年政府采購(gòu)總預(yù)算3.1萬(wàn)元，較上年減少1.9萬(wàn)元，同比減少38%，主要原因是：無(wú)。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；面向小微企業(yè)采購(gòu)3.1萬(wàn)元，較上年減少1.9萬(wàn)元，同比減少38%，主要原因是：政府采購(gòu)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.1萬(wàn)元，較上年減少1.9萬(wàn)元，同比減少38%，主要原因是：政府采購(gòu)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2025年年初資產(chǎn)總額為4633.76萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；固定資產(chǎn)4633.76萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)。

其中固定資產(chǎn)：房屋10907.35平方米，價(jià)值2995.46萬(wàn)元；土地46450.81平方米，價(jià)值1518.74萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值41.81萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值77.75萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為10萬(wàn)元，較上年減少3.5萬(wàn)元，同比減少25.93%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

?(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

?(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

?(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

?(4)公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，較上年減少3.5萬(wàn)元，同比減少25.93%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范各項(xiàng)管理制度，履行城投職責(zé)，監(jiān)督城投資金高效安全運(yùn)行。年度目標(biāo)為本單位在本年度內(nèi)通過(guò)履行部門職責(zé)所達(dá)到的部門整體及核心業(yè)務(wù)效果。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范各項(xiàng)管理制度，履行城投職責(zé)，監(jiān)督城投資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：市政工程重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)開工率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；債務(wù)還本付息率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。

效益指標(biāo)：業(yè)管理水平整體提升率效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；城市宜居率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：財(cái)政、金融部門對(duì)公司信譽(yù)滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；上級(jí)部門滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。

（三）年度目標(biāo)1：本單位在本年度內(nèi)通過(guò)履行部門職責(zé)所達(dá)到的部門整體及核心業(yè)務(wù)效果，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：市政工程重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)開工率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；債務(wù)還本付息率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。

效益指標(biāo)：業(yè)管理水平整體提升率效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；城市宜居率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：財(cái)政、金融部門對(duì)公司信譽(yù)滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；上級(jí)部門滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“置換銀行貸款債券付息項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：廣水市城市發(fā)展投資有限公司2025年度擬向市財(cái)政局申請(qǐng)2025年度債券利息項(xiàng)目，項(xiàng)目資金總額為1480萬(wàn)元，用于償還政府債券利息。2025年預(yù)算安排1480萬(wàn)元，其中：1480萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)年度付息計(jì)劃，確保公司按時(shí)付息，按期歸還債券利息。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：支付利息項(xiàng)目個(gè)數(shù)=6個(gè)，利息支付率100%，完成時(shí)間在2025年年底前，支付利息金額為1480萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：?jiǎn)挝恍抛u(yù)度得到有效提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：財(cái)政部門對(duì)公司信譽(yù)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2025年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表1.pdf

（二）“廣水市應(yīng)山城區(qū)污水處理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：廣水市城市發(fā)展投資有限公司2025年度擬向市財(cái)政局申請(qǐng)廣水市應(yīng)山城區(qū)污水處理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金估算總額為3200萬(wàn)元，資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算估算總額1300萬(wàn)元，政府補(bǔ)貼資金1900萬(wàn)元，用于支付2025年度廣水市應(yīng)山城區(qū)污水處理廠污水處理服務(wù)費(fèi)用。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)污水處理水質(zhì)水量監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定等情況進(jìn)行測(cè)算，2025年需申請(qǐng)資金3200萬(wàn)元。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：污水處理量≥2479萬(wàn)m3，出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率≥98%，污泥含水率≤60%，污泥處理率≥99 %，全部設(shè)施設(shè)備完好率≥98%，自動(dòng)控制及在線監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行率≥95%，資金撥付完成時(shí)間在2025年年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≥95%，應(yīng)山城區(qū)水質(zhì)環(huán)境得到有效改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：城區(qū)居民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2025年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表2.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公經(jīng)費(fèi)”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。