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廣水市2023年財政決算信息公開

發布時間：2024-10-10
信息來源：廣水市財政局
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第一部分　廣水市2023年財政決算的決議

第二部分　關于廣水市2023年財政決算（草案）的報告

第三部分　廣水市2023年財政決算情況說明

1、廣水市2023年轉移支付執行情況說明

2、廣水市2023年政府性債務情況說明

3、廣水市2023年預算績效工作執行情況

4、廣水市2023年“三公”經費決算執行情況說明

第四部分　一般公共預算

1、一般公共預算收入決算表

2、一般公共預算支出決算表

3、一般公共預算本級支出決算表

4、一般公共預算本級基本支出決算表

5、一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表

6、專項轉移支付分項目、分地區決算表

7、政府一般債務限額和余額情況表

8、本級匯總一般公共預算“三公”經費決算支出情況表

第五部分??政府性基金決算

1、政府性基金收入決算表

2、政府性基金支出決算表

3、政府性基金本級支出決算表

4、政府性基金轉移支付決算表

5、政府專項債務限額和余額情況表

第六部分　國有資本經營決算

1、國有資本經營預算收入決算表

2、國有資本經營預算支出決算表

3、國有資本經營本級預算支出決算表

4、國有資本經營預算專項轉移支付分地區、分項目決算表

第七部分　社會保險基金決算

1、社會保險基金收入決算表

2、社會保險基金支出決算表

3、城鄉居民基本養老保險基金收支決算表

4、機關事業單位基本養老保險基金收支決算表

注：其余險種已被上級統籌

第八部分　廣水市2023年地方債券及債務情況

廣水市2023年地方債券及債務情況

廣水市地方政府債券轉貸情況

地方政府、還本付息決算表

第九部分　廣水市2023年重點項目績效評價

廣水市2023年重點項目績效評價

第一部分?

（2024年9月25日廣水市第九屆人民代表大會常務委員會第二十次會議通過）

第二部分

關于廣水市2023年財政決算（草案）的報告

——2024年9月25日在廣水市第九屆人民代表大會

常務委員會第二十次會議上

廣水市財政局局長??夏?勇

主任、各位副主任、各位委員:

我受市人民政府委托，報告廣水市2023年財政決算（草案），請予審議。

一、2023年財政決算情況

（一）一般公共財政收支決算。

1.本級一般預算收入情況。2023年，全市一般公共預算收入實現164,058萬元，為預算158,500萬元的103.5%。其中：稅收收入114,570萬元，為預算的97.7%；非稅收入49,488萬元，為預算的120.1%。

非稅收入增長原因：2023年為應對經濟下行和大規模減稅降費對財政收入短收造成地方財政收支壓力，我省對縣域經濟考核指標發生變化，取消“稅占比”（地方一般公共預算收入中稅收收入占地方一般公共預算收入比重）和“稅占比增幅”（地方一般公共預算收入中稅收收入占地方一般公共預算收入比重的增幅）考核指標，鼓勵各地統籌國有“三資”，合理做大非稅收入，以求實現全年預算收支平衡。2023年12月，我市加大“三資”統籌力度，實現城市公共停車位和充電樁拍賣收入18,100萬元。

2.一般預算支出情況。全市本級一般公共預算支出654,559萬元，為預算613,681萬元的106.7%。其中：一般公共服務支出75,722萬元、公共安全支出21,400萬元、教育支出102,290萬元、科學技術支出10,486萬元、文化體育與傳媒支出10,588萬元、社會保障和就業支出141,273萬元、衛生健康支出49,842萬元、節能環保支出9,101萬元、城鄉社區支出25,448萬元、農林水支出79,011萬元、交通運輸支出22,331萬元、資源勘探信息等支出32,160萬元、商業服務業等支出343萬元、自然資源海洋氣象等支出2,067萬元、糧油物資儲備支出4,600萬元、住房保障支出24,747萬元、災害防治及應急管理支出3,760萬元、債務付息支出12,250萬元，其他支出27,140萬元。

支出增長的原因：2023年第四季度循環經濟收入超預期，相應增加兌現招商引資獎勵政策支出。

3.地方公共財政收支平衡情況。我市公共財政收入總計762,847萬元，分項情況為：地方一般公共財政預算收入164,058萬元；省級財政補助收入434,512萬元，其中:省級返還性收入17,048萬元、一般性轉移支付收入387,120萬元、專項轉移支付收入30,344萬元；政府一般債券轉貸收入70,040萬元；上年結轉55,598萬元；動用預算穩定調節基金23,013萬元；調入資金15,626萬元。財政總支出762,847萬元，分項情況為：地方一般公共預算支出654,559萬元；上解上級支出33,211萬元；政府債券還本支出37,063萬元；結轉下年支出38,014萬元。收支相抵，當年收支平衡。

（二）政府性基金收支決算。

1.政府性基金收入情況。2023年，全年政府性基金收入合計207,612萬元，為預算166,841萬元的124.4%。其中：本級收入66,453萬元（分別為：國有土地使用權出讓收入50,126萬元、城市基礎設施配套費收入7,000萬元、污水處理費1,859萬元、專項債務對應項目專項收入7,468萬元）；政府性基金轉移收入8,159萬元；上年結轉52,078萬元；調入資金17,280萬元；地方政府專項債券轉貸收入63,642萬元。

2.政府性基金支出情況。2023年，政府性基金支出207,612萬元，為預算166,841萬元的124.4%。其中：本級政府性基金支出104,790萬元、政府債券還本支出23,922萬元、調出資金10,025萬元、結轉下年支出68,875萬元。

3.政府性基金收支平衡情況。政府性基金收入總計207,612萬元，政府性基金支出總計207,612萬元。收支相抵，當年收支平衡。

（三）社會保險基金收支決算。

1.社會保險基金收入情況。2023年，全市社會保險基金收入214,366萬元，為預算138,880萬元的154.4%。其中：城鄉居民基本養老保險基金收入48,931萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入142,059萬元（含本級公共財政預算補助5.62億元）、職工基本醫療保險基金收入22,198萬元；失業保險基金收入1,178萬元。

2.社會保險基金支出情況。2023年，全市社會保險基金支出131,974萬元，為預算117,116萬元的112.7%。其中：城鄉居民基本養老保險基金支出30,083萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出78,452萬元、職工基本醫療保險基金支出22,843萬元、失業保險基金支出596萬元。

企業職工基本養老保險基金和城鄉居民基本醫療保險基金分別由省級和隨州市統籌，不在本級決算反映。

3.社會保險基金收支平衡情況。2023年，全市社會保險基金收入總計214,366萬元，支出總計131,974萬元。收支相抵，當年結余82,391萬元，年末滾存結余178,529萬元。

（四）國有資本經營收支決算。

2023年，全市國有資本經營預算收入5,649萬元，其中：本級國有資本經營預算收入5,601萬元，上級轉移支付收入44萬元，上年結轉4萬元。全市國有資本經營預算支出收入5,649萬元，其中：調出資金5,601萬元，結轉下年支出48萬元。收支相抵，當年收支平衡。

二、地方政府性債務情況

（一）2023年政府債務限額情況。2023年，省下達廣水市政府債務限額703,198萬元，其中：一般債務限額413,251萬元、專項債務限額289,947萬元。截止年底，我市政府債務余額634,328萬元，低于限額68,870萬元。其中:一般債務余額384,606萬元，低于限額28,645萬元；專項債務余額249,722萬元，低于限額40,225萬元。

（二）2023年政府債務變動情況。截止2023年底，我市政府債務余額634,328萬元，較上年底增加72,697萬元。具體為：當年新增政府債務133,682萬元，其中新增一般債券資金36,713萬元、專項債券資金54,000萬元、再融資債券資金42,969萬元。當年償還政府債務87,985萬元。其中：使用再融資債券資金償還42,969萬元（其中：一般債券33,327萬元，專項債券9,642萬元）、一般公共財政預算資金償還45,016萬元（其中：一般債券3,736萬元，專項債券14,280萬元、政府隱性債務27,000萬元）。

三、落實人大決議情況

2023年是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年，面對復雜多變的外部環境和經濟恢復進程中的矛盾問題，聚焦“再進位、沖百強、創輝煌”目標，在平衡財政收支、促進經濟回升向好、做好基本民生保障和防范化解重大風險中展現了新作為、取得了新成效，為全市經濟社會高質量發展提供了堅強財政支撐。

一是堅持增總量、提質量，多措并舉穩定地方財力。狠抓收入組織，強化財稅協同聯動，分行業、分領域、分類別進行稅源監測和分析，提高收入征管效率，加大資產資源統籌盤活力度，全年實現一般公共預算收入164,058萬元，同比增長8.2%。加快政府及其部門財政資金盤活，對公共財政預算安排的代編項目結余資金和預算單位閑置結轉結余資金加快盤活統籌使用，全年共計盤活財政存量資金3,217萬元。加大向上爭取力度。加強與林業、住建、水利、發改等部門的協調配合，成功申報中央財政油茶產業發展示范獎補項目，獲批資金1.5億元；申報并獲批特別國債項目53,539萬元、一般債券資金36,713萬元、專項債券資金54,000萬元、再融資債券資金42,969萬元。主動與省財政廳匯報，爭取財力性轉移支付資金12,000萬元、高標準農田建設資金6,950萬元、和美鄉村建設示范片項目資金4,000萬元。

二是堅持優結構、保重點，持續深入推動城鄉融合。加強財政資源統籌，完善財政支持體系，全力推動城鄉功能品質穩步提升。支持城鄉建設，市財政統籌資金2億元用于316國道廣水市平林至曾都區淅河段改擴建，統籌資金8,590萬元用于320和211省道改擴建，籌集資金1,256萬元專項用于全市農村公路養護，投入資金8,032萬元，新建徐家河水庫旅游渡運碼頭、北門綜合客運站以及農村客運發展候車亭等水運、場站及物流設施。支持中心城區建設，爭取省級城區戶內外燃氣管道更新改造和供水管網改造資金9,562萬元，統籌上級補助資金2,629萬元，用于棚戶區改造、住房租賃、老舊小區改造等保障性安居工程提升；投入資金14,896萬元，用于市政維修、城市環境衛生、城市道路橋梁等項目，為提升城市品質、完善城市功能、點亮城市名片筑牢財力保障。支持美麗鄉村建設，圍繞全面推進鄉村振興，加快補齊農村公共服務和基礎設施短板，著力建設宜居宜業和美鄉村。撥付十里辦事處和美鄉村建設資金4,000萬元，實施集新農村建設示范、生態涵養示范、田園鄉居生活于一體的和美鄉村示范片。統籌美麗鄉村建設資金和“一事一議”獎補資金3,682萬元，著力改善農村環境“臟、亂、差”現象，擦亮村莊面貌新“顏值”。

三是堅持補短板、兜底線，用心用情辦好民生實事。持續強化就業優先政策。繼續實施援企穩崗政策，為376家企業發放穩崗返還資金340萬元，發放失業保險金、失業補助金177萬元；繼續實施階段性降低社會保險費政策，失業保險費率按1%征收；開展職業培訓3,050人次，撥付培訓補貼298萬元；撥付3,523名靈活就業人員和“4050”人員社會保險補貼776萬元。著力推動教育文體事業發展。市財政安排預算4,700萬元，用于提高義務教育教師住房公積金繳存比例；統籌資金200萬元支持“教聯體”試點建設，推進義務教育優質均衡發展；撥付資金1,479萬元，專項用于改善高中學校辦學條件；撥付資金3,172萬元，幫扶薄弱學校能力提升。安排文化旅游發展基金預算1,000萬元，促進文旅事業健康發展。穩步提高社會保障補助標準。籌集資金3.6億元，兜牢機關事業養老保險底線。城市低保、農村低保、生活自理特困人員保障、半失能特困人員保障、失能特困人員保障、孤兒保障一項不落，全部提標；城鄉居民基本養老保險繳費補貼、基本醫療保險財政補助一個不漏，應保盡保。

四是堅持遏增量、化存量，綜合施策防范債務風險。嚴守地方債務風險底線，全年化解政府隱性債務51,743.29萬元，完成年度化債任務的100%，債務率下降5個百分點，廣水市年末債務風險等級實現“消黃轉綠”。加強再融資債券發行管理，吃透國家“再融資”債券資金政策，搶抓政策“窗口期”，積極爭取“再融資”債券資金42,969萬元，額度位居隨州市縣市區第一，極大緩解了我市到期政府債券償還壓力。兼顧政府債務風險和地方發展需求，合理發行政府債券，持續實現政府債務總量在省定限額內運行。

2024 年是新中國成立 75 周年，是全面完成“十四五”規劃的關鍵之年。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，充分發揮財政職能作用，全面落實“積極的財政政策要適度加力、提質增效”要求，全力穩住經濟發展向好態勢，大力優化財政支出結構，落實落細零基預算改革，全面加強政府債務風險管控，持續深化國資國企改革，加快推進現代化財政體系建設。

主任、各位副主任、各位委員，當前我市仍處于經濟恢復和轉型升級的關鍵時期，新的經濟增長點尚在培植中，還未形成有效財力，政府性基金傳統優勢資源大幅下降，多項剛性支出不斷增長，財政收支矛盾異常突出，財政運行面臨前所未有的困難。我們將認真貫徹落實本次會議精神和決議，忠實履行財政職能，在市人大及其常委會領導指導和監督支持下，堅定信心、迎難而上、知重奮進、承壓前行，為全市經濟社會高質量發展體現財政擔當，貢獻財政力量。

以上報告，請予審議。

第三部分?

廣水市2023年轉移支付執行情況說明

一、2023廣水市轉移支付收入情況
　　1、2023年一般公共預算轉移支付
　　2023年省下達廣水市一般公共預算轉移支付434512萬元，其中：省級返還性收入17048萬元、一般性轉移支付387120萬元（共同財政事權轉移支付收入183170萬元）、專項轉移支付30344萬元。
　　2、2023年政府性基金轉移支付
　　2023年省下達廣水市政府性基金轉移支付8159萬元。　　

二、2023廣水市轉移支付支出情況
　　1、2023年一般公共預算轉移支付
2023年一般性轉移支付387120萬元；專項轉移支付支出30344萬元，其中：一般公共服務支出264萬元、國防支出4萬元、科學技術支出235萬元、文化體育與傳媒支出10萬元、社會保障和就業支出39萬元、衛生健康554萬元、節能環保支6859萬元、住房保障支出7407萬元、資源勘探1245萬元、自然資源海洋796萬元、住房保障12191萬元、糧油物資儲備支出216萬元、災害防治及應急管理支出436萬，其他支出85萬元。

2、2023年政府性基金支出
　　2023年政府性基金轉移支付8159萬元。其中：文化體育與傳媒支出3萬元；社會保障和就業支出5599元；農林水600萬元；其他支出1597萬元。

廣水市2023年債務情況說明

一、政府債務限額和余額比較情況

1、2023年底政府債務限額情況。2023年，省核定我市地方政府債務限額為703198萬元，其中：一般債務限額413251萬元，專項債務限額289947萬元。與2022年債務限額597795萬元比較，增加105403萬元，其中：一般債務限額增加25458萬元，專項債務限額增加79945萬元。

2、2023年底政府債務余額情況。截至2023年底，廣水市政府債務余額634328萬元，較上年債務余額增加72697萬元，我市政府債務余額與省核定限額比較，低于限額68870元，其中:一般債務余額低于限額28645萬元、專項債務余額低于限額40225萬元。

二、2023年政府債券發行及還本付息情況

1.?新增政府債券情況。2023年，新增政府債券資金共90713萬元。其中：新增一般債券資金36713萬元，主要用于全市廁所革命項目1630萬元，廣水市第二人民醫院住院大樓建設項目1000萬元，廣水市應山城區城市照明改造及提升工程建設項目2500萬元，廣水市應山街道辦事處紅石坡學校（廣水市應山街道辦事處第五完全小學）改擴建項目3500萬元，廣水市徐家河生態防洪公路馬坪段路面工程項目300萬元，廣水市316國道延長線配套基礎設施工程項目3100萬元，廣水市楊寨工業園區工業用地儲備項目2000萬元，長嶺鎮生態環境治理及集鎮補短板項目建設700萬元，四館三中心片區道路項目3000萬元，南環大道道路二期工程建設項目2000萬元，馬坪鎮316國道沿線及周邊環境打造219萬元，高標準農田建設4118.7萬元，農村公路建設項目868萬元，民進路西段建設工程項目2000萬元，富康片區雨污分流改造（一期)建設工程項目2000萬元，南關片區雨污分流改造（二期）建設工程項目1000萬元，廣水市殯儀館改擴建項目160萬元，廣水市應山城區燃氣管道更新改造項目166.8萬元，廣水市平青線公路改建項目390萬元，廣水市庫區基礎設施建設項目1850萬元，廣水市應山城區排水管網改造工程項目1319萬元，老舊片區改造項目474.39萬元，廣水市（廣水城區）排水設施項目169.9967萬元，應山城區老舊小區燃氣管道更新改造項目254.4萬元，應山城區燃氣智慧安全管控設施升級改造項目178萬元，廣水市前河南橋等四座橋梁維修加固工程項目42.8761萬元，西大邦路人行道及印臺山公園道路改造和硬化項目84.9195萬元，殯葬設施建設項目600萬元，還剩1086.91萬元未分配。新增專項債券54000萬元，主要用于廣水市第一人民醫院余店分院綜合樓3000萬元、廣水市農村供水提檔升級工程項目5000萬元、廣水市城區供水主管網改擴工程項目6000萬元、廣水市第二人民醫院住院大樓建設項目5000萬元、廣水市楊寨工業園區配套工程建設項目9000萬元、中國風谷產業園配套基礎設施（一期）項目8500萬元、廣水市李店鎮農村福利院建設項目1800萬元、廣水市化工園區配套基礎設施建設項目12000萬元、廣水市生活垃圾焚燒發電建設項目1200萬元、廣水市馬都司污水處理廠工程項目2500萬元。

2.?政府債務償還情況。2023年償還政府債券本金58483萬元，利息19575.41萬元。其中償還一般債券本金37063萬元，償還專項債券本金23922萬元；償還一般債券利息12174.7萬元。專項債券利息7400.71萬元。2024年預計償還政府債券本金62556萬元，其中一般債本金32515萬元，專項債本金30041萬元；償還政府債券利息21203.44萬元，其中一般債利息12827.84萬元，專項債利息8375.6萬元。

三、政府債券資金使用安排情況

2023年，使用債券資金71826.0826萬元。其中：一般債使用35626.0823 萬元，涉及28個項目，專項債券使用36200萬元，涉及10個項目。

廣水市2023年預算績效工作執行情況說明

組織全市所有預算單位開展對2023年度部門整體支出、項目支出績效評價工作，完成部門整體支出績效評價170家，項目績效評價1294個，金額46.723億元，實現部門整體績效自評和項目績效自評全覆蓋，開展重點項目績效評價7個。

一是加強自評結果復核。對績效自評工作不認真、形式化的單位，要求重新開展評價，進一步壓實責任；將預算金額在300萬以上的項目自評結果進行復核，對復核發現的問題，及時進行反饋，督促預算單位進一步健全規章制度,加強支出責任,并要求限期整改。二是抓好第三方評價。在自評的基礎上確定重點評價對象，委托第三方機構開展重點評價，并向第三方機構提供政策制度及業務指導，通過座談詢問、查閱資料、問卷調查、實地查看等方式，充分了解項目產出、效益等情況后，與第三方機構共同研究確定績效指標體系，保障評價結果客觀有效，進一步提升績效評價質量。三是強化結果應用。將績效自評復核結果和財政評價結果作為下年度部門預算和資金撥付的重要參考依據;進一步加強政府和社會資本合作（PPP）項目的預算績效管理，將績效評價結果與支付運營經費掛鉤，確保PPP項目“按效付費”工作機制落地落實。

廣水市2023年“三公”經費決算執行情況說明

“三公“經費是指政府部門因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費。因公出國（境）經費包括單位工作人員因公出國（境）發生的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等；公務接待費包括單位按規定發生的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置費指政府部門用于購置公務用車發生的相關支出，公務用車運行費包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
　　根據財政部要求，此次，將“公務用車購置及運行費” 細化為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。近年來，我市各級黨委、政府和行政事業單位嚴格執行中央八項規定和省委“六條意見”等規定，壓縮“三公”經費等一般性支出，調整支出結構，著力保障和改善民生。2023年，財政撥款“三公”經費決算較預算減少，具體情況為：
　　廣水市市直黨政機關、全額撥款事業單位財政撥款“三公”經費決算2368萬元，較年初預算3207.63萬元減少839.63萬元，減少26.2%，減少的主要原因壓減一般性支出，特別是公務接待費用，強化三公經費管理。
　　一、因公出國（境）費
　　2023年，全市財政撥款因公出國（境）經費決算6萬元，較年初預算7.24萬元減少1.24萬元，下降17%，減少的主要原因是出國人數和次數減少。
　　二、公務用車購置及運行費
　　2023年，廣水市公務用車購置及運行費決算1282萬元，較年初預算1967.64萬元減少685.64萬元，其中：公務用車購置費355萬元，較年初預算587.4萬元減少232.4萬元，減少的主要原因是限制預算單位增加公車購置，按需購買，不得隨意增加公車數量；公務用車運行費決算927萬元，較年初預算1380.24萬元減少453.24萬元，下降32.8%，減少的原因主要是部分車輛更換后運維減少。
　　三、公務接待費
　　2023年，全市公務接待費決算1080萬元，較年初預算1232.75萬元減少152.75萬元，減少的主要原因是市級壓減公務接待費用支出，強化三公經費管理，要求部門預算單位按照市委市政府要求壓減。
　　市政府將更嚴格的執行中央八項規定和省委“六條意見”精神，加大“三公”經費管理力度，確保“三公”經費預算“只減不增”。

第四部分?

一般公共預算決算數據

廣水市2023年一般公共預算收入決算表.pdf