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目 ???錄??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構設置??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預算表??????????

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表??????????

六、一般公共預算基本支出表??????????

七、一般公共預算“三公”經費支出表??????????

八、政府性基金預算支出表??????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表??????????

十二、新增資產配置預算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況。??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋???????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

廣水市城市發展投資有限公司主要職責如下：

1、負責對城區國有土地以及規劃為經營、商業用地的集體土地實行統一儲備、拍賣、轉讓、開發等工作。

2、負責歸集城市建設配套費及出租車等相關的城市建設規費，用于市政府審定的投資項目。

3、負責城市建設資金的籌措、融通、投入和償還，實現城市建設資金（資本）的集中營運、滾動發展，并按項目業主負責制的原則，對所承擔的建設項目實行全過程管理。

4、負責經營開發市政基礎設施的冠名權、廣告發布權等無形資產。

5、參與編制城市基礎設施計劃，會同財政、建設、規劃等部門編制城建專項資金的使用計劃。

6、城市建設專項資金按計劃全額撥入后，負責按照市政府審定的計劃，統一安排撥付、使用。????????

二、機構設置??????????

1.廣水市城市發展投資有限公司核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構5個，分別為：辦公室、工程項目部、財務部、資產經營部、工會委員會。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

1.2024年廣水市城市發展投資有限公司預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市城市發展投資有限公司本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市城市發展投資有限公司納入預算管理人員36人。

(1)核定編制23名，其中：行政編制8名，事業編制15名。

(2)實有人員36人，其中：在職在編23人；離休0人；退休1人；編外長聘12人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表??????????

廣水市城市發展投資有限公司2024年部門預算表.pdf

??????

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

1.廣水市城市發展投資有限公司2024年收入總預算2142.86萬元，其中：本年收入2139.01萬元，上年結轉3.85萬元，較上年預算安排增加48.65萬元，同比增加2.32%，主要原因是：由于人員調動導致人員經費增加。??????????

(1)本年收入：一般公共預算撥款1755.87萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入383.15萬元。??

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉3.85萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市城市發展投資有限公司2024年支出總預算2142.86萬元，較上年預算安排支出增加48.65萬元，同比增加2.32%，主要原因是：由于人員調動導致人員經費增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2139.01萬元；上年結轉安排支出3.85萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1759.72萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出383.15萬元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出491.54萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出62.22萬元；衛生健康支出24.6萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出24.5萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出1480萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。????

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出512.15萬元；商品和服務支出148.63萬元；對個人和家庭的補助2.08萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助1480萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出514.23萬元；運轉類支出124.13萬元；特定目標類支出1504.5萬元。??????????

(6)支出總預算年終結轉結余0元。??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

1.廣水市城市發展投資有限公司2024年財政撥款收入預算1759.72萬元，較上年增加55.53萬元，同比增加3.26%，主要原因是：由于人員調動導致人員經費增加。????

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1755.87萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款3.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

2.廣水市城市發展投資有限公司2024年財政撥款支出預算1759.72萬元，較上年增加55.53萬元，同比增加3.26%，主要原因是：由于人員調動導致人員經費增加。????

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出222.49萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出33.72萬元；衛生健康支出9.11萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出6萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出1480萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.39萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。????

(2)財政撥款年終結轉結余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

廣水市城市發展投資有限公司2024年一般公共預算支出1759.72萬元，較上年增加55.53萬元，同比增加3.26%，主要原因是：由于人員調動導致人員經費增加。????

1.一般公共預算支出按資金來源分。??????????

(1)一般公共預算安排本年預算支出1755.87萬元。其中：人員經費259.5萬元，運轉經費10.54萬元，項目支出1485.83萬元。??????????

(2)一般公共預算安排上年結轉支出3.85萬元。其中：人員經費3.68萬元，公用經費0萬元，項目支出0.17萬元。??????????

2.一般公共預算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務支出222.49萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出33.72萬元；衛生健康支出9.11萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出6萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出1480萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.39萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

廣水市城市發展投資有限公司2024年一般公共預算基本支出273.72萬元，較上年增加55.36萬元，同比增加25.35%，主要原因是：由于人員調動導致人員經費增加。??

1.一般公共預算基本支出安排人員經費263.18萬元。其中：工資福利支出261.1萬元；對個人和家庭補助2.08萬元。??????????

2.一般公共預算基本支出安排公用經費10.54萬元，均為商品和服務支出。??

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

廣水市城市發展投資有限公司2024年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。??????????

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。??????????

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。??????????

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。??????????

六、政府性基金預算支出情況說明?????????

廣水市城市發展投資有限公司2024年及上年均無政府性基金預算。????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

廣水市城市發展投資有限公司歷年無國有資本經營預算。??????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

廣水市城市發展投資有限公司2024年機關運行經費支出預算88.13萬元，較上年增加6.41萬元，同比增加7.85%，主要原因是：由于人員增加導致費用增加。????

1.?一般公共預算安排機關運行經費10.54萬元。????????

(1)?基本支出安排機關運行經費10.54萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費2萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用8.52萬元；其他商品和服務支出0.02萬元；辦公設備購置0萬元。(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。??

2.?政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。????????

3.?國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。????????

4.?納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。??????

5.?單位資金安排機關運行經費77.6萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市城市發展投資有限公司2024年政府采購總預算5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無。??????????

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業采購5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無。??????????

2.按采購品目分：政府采購貨物預算5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

廣水市城市發展投資有限公司2024年年初資產總額為4633.76萬元，較上年減少3.3萬元，同比減少0.07%，主要原因是：2023年度有資產處置。??????

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；固定資產4633.76萬元，較上年減少3.3萬元，同比減少0.07%，主要原因是：2023年度有資產處置。??????????

其中固定資產：房屋10914.46平方米，價值2995.46萬元；土地46450.81平方米，價值1518.74萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值44.04萬元；其他資產價值75.52萬元。

十一、其他事項說明??????????

1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為13.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(4)公務接待費13.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無。

3.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。??

6.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。?????

7.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況??????????

1、本部門整體績效目標是：長期目標為扎實推動各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范各項管理制度，履行城投職責，監督城投資金高效安全運行。年度目標為本單位在本年度內通過履行部門職責所達到的部門整體及核心業務效果。

2、長期目標1：扎實推動各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范各項管理制度，履行城投職責，監督城投資金高效安全運行，具體指標設置為：??????

產出指標：市政工程重點項目建設開工率≧80%，指標設立依據是結合年度任務設立；債務還本付息率=100%，指標設立依據是結合年度任務設立。??????

效益指標：業管理水平整體提升率效果明顯，指標設立依據是結合年度任務設立；城市宜居率≧90%，指標設立依據是結合年度任務設立。????????

滿意度指標：財政、金融部門對公司信譽滿意度=100%，指標設立依據是結合年度任務設立；上級部門滿意度≧95%，指標設立依據是結合年度任務設立。??????

3、年度目標1：本單位在本年度內通過履行部門職責所達到的部門整體及核心業務效果，具體指標設置為：??????????

產出指標：市政工程重點項目建設開工率≧80%，指標設立依據是結合年度任務設立；債務還本付息率=100%，指標設立依據是結合年度任務設立。??????

效益指標：業管理水平整體提升率效果明顯，指標設立依據是結合年度任務設立；城市宜居率≧90%，指標設立依據是結合年度任務設立。

滿意度指標：財政、金融部門對公司信譽滿意度=100%，指標設立依據是結合年度任務設立；上級部門滿意度≧95%，指標設立依據是結合年度任務設立。

二、重點項目績效目標編制情況??????????

1、“置換銀行貸款債券付息項目”主要內容是：廣水市城市發展投資有限公司2024年度擬向市財政局申請2024年度債券利息項目，項目資金總額為1480萬元，用于償還政府債券利息。2024年預算安排1480萬元，其中：1480萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：根據年度付息計劃，確保公司按時付息，按期歸還債券利息。

3、項目績效指標設置情況：??????????

產出指標：支付利息項目個數=6個，利息支付率100%，完成時間在2024年年底前，支付利息金額為1480萬元，指標設立依據是歷史標準和計劃標準；??????

效益指標：單位信譽度得到有效提高，指標設立依據是計劃標準。????

滿意度指標：財政部門對公司信譽滿意度=100%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市城市發展投資有限公司2024年部門整體支出績效目標申報表.pdf

廣水市城市發展投資有限公司2024年預算項目支出績效目標申報表1.pdf

廣水市城市發展投資有限公司2024年預算項目支出績效目標申報表2.pdf

廣水市城市發展投資有限公司2024年預算項目支出績效目標申報表3.pdf

第五部分 ?名詞解釋??????????

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。??????????

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。??????????

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。??????????

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。??????????

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。??????????

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。??????????

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??????????