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三里塘社區2026年1-3月財務收支明細

發布時間：2026-03-20
信息來源：應山街道三里塘社區居民委員會
【字體：大中小】

總賬
核算單位:? 廣水市應山街道辦事處三里塘社區股份經濟合作社				會計期次:? 2026-01至2026-03			單位：元
科目代碼	科目名稱	期間	摘要	借方	貸方	方向	余額
101	庫存現金		年初余額?			借	-1,666.55
		2026-01	本期合計	5,000.00	3,832.47	借	-499.02
		2026-01	本年累計	5,000.00	3,832.47	借	-499.02
102	銀行存款		年初余額?			借	650,224.85
		2026-01	本期合計	62,265.50	382,877.70	借	329,612.65
		2026-01	本年累計	62,265.50	382,877.70	借	329,612.65
112	應收款		年初余額?			借	1,377,666.00
		2026-01	本期合計	2,334.00		借	1,380,000.00
		2026-01	本年累計	2,334.00		借	1,380,000.00
113	內部往來		年初余額?			貸	4,158.19
		2026-01	本期合計	91,579.60	102,399.81	貸	14,978.40
		2026-01	本年累計	91,579.60	102,399.81	貸	14,978.40
151	固定資產		年初余額?			借	373,254.00
152	累計折舊		年初余額?			貸	173,698.88
		2026-01	本期合計		2,309.40	貸	176,008.28
		2026-01	本年累計		2,309.40	貸	176,008.28
153	在建工程		年初余額?			借	215,900.00
211	應付款		年初余額?			貸	64,379.00
212	應付工資		年初余額?			平
		2026-01	本期合計	234,476.18	234,476.18	平
		2026-01	本年累計	234,476.18	234,476.18	平
301	資本		年初余額?			貸	9,120.00
311	公積公益金		年初余額?			貸	1,608,249.14
		2026-01	本期合計	1,960.00		貸	1,606,289.14
		2026-01	本年累計	1,960.00		貸	1,606,289.14
321	本年收益		年初余額?			平
		2026-01	本期合計	388,280.28	60,000.00	貸	-328,280.28
		2026-01	本年累計	388,280.28	60,000.00	貸	-328,280.28
322	收益分配		年初余額?			貸	755,773.09
503	補助收入		年初余額?			平
		2026-01	本期合計	60,000.00	60,000.00	平
		2026-01	本年累計	60,000.00	60,000.00	平
513	管理費用		年初余額?			平
		2026-01	本期合計	241,394.27	241,394.27	平
		2026-01	本年累計	241,394.27	241,394.27	平
514	公益支出		年初余額?			平
		2026-01	本期合計	132,978.09	132,978.09	平
		2026-01	本年累計	132,978.09	132,978.09	平
515	其他支出		年初余額?			平
		2026-01	本期合計	13,907.92	13,907.92	平
		2026-01	本年累計	13,907.92	13,907.92	平

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