2025年1月至6月財務收支明細表
- 發布時間：2025-08-20
- 信息來源：駱店鎮天堡村村民委員會
- 【字體： 大 中 小 】
| 收支明細表 | ||||||
| ? 單位：天堡村 | ||||||
| ? 日期：2025年01月 至 06月 | ||||||
| 日期 | 憑證字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 經辦人 | 對方科目 |
| 2025-01-31 | 記-1 | 鎮政府轉入2024年公路管護資金 | 3,931.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 鎮政府轉入香稻種子補貼資金 | 9,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-6 | 鎮政府撥入2024年第二批村級結算資金 | 49,910.70 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-7 | 2024年干部工資 | 92,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-7 | 2024年干部崗位補貼 | 1,200.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-8 | 2024年聘用干部工資 | 27,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-9 | 2024年辦公網絡費 | 1,500.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-11 | 黨員生活雜志費 | 360.00 | 庫存現金 | |||
| 記-12 | 2024年6-11月辦公室電費 | 659.56 | 庫存現金 | |||
| 記-13 | 2024年辦公打字復印費用 | 4,550.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-14 | 2024年垃圾轉運工資 | 15,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-15 | 2024年護林防火員工資發放 | 14,400.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-16 | 2024年公路管護工資發放 | 3,890.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-28 | 日間照料中心購買塑料凳20個 | 400.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-31 | 計提折舊 | 970.81 | 累計折舊 | |||
| 記-31 | 計提折舊 | 20,220.29 | 累計折舊 | |||
| 2025-02-28 | 記-2 | 計提折舊 | 970.81 | 累計折舊 | ||
| 記-2 | 計提折舊 | 19,849.40 | 累計折舊 | |||
| 2025-03-31 | 記-1 | 劉華友存入角塘2025年-2029你那承包款 | 10,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 計提折舊 | 970.81 | 累計折舊 | |||
| 記-2 | 計提折舊 | 19,849.40 | 累計折舊 | |||
| 2025-04-30 | 記-1 | 三組土地平整、整改機械費用 | 19,500.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 計提折舊 | 970.81 | 累計折舊 | |||
| 記-2 | 計提折舊 | 19,849.40 | 累計折舊 | |||
| 2025-05-31 | 記-1 | 2024年天然林項目資金（鎮政府轉入） | 4,832.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 2024年公路管護工資（陳壽軍） | 3,931.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-5 | 補發2022年-2023年干部工資（批量發放） | 20,028.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-6 | 計提折舊 | 970.81 | 累計折舊 | |||
| 記-6 | 計提折舊 | 19,849.40 | 累計折舊 | |||
| 2025-06-30 | 記-1 | 產業發展中藥材種植（農業農村局銜接資金） | 50,000.00 | 補助收入 - 專項補助收入 - 鄉村振興 | ||
| 記-1 | 產業發展中藥材種植（農業農村局銜接資金） | 50,000.00 | 公益支出 - 內部公益事業 - 產業發展 | |||
| 記-2 | 產業發展中藥材種植（農業農村局銜接資金） | 25,000.00 | 補助收入 - 專項補助收入 - 鄉村振興 | |||
| 記-2 | 產業發展中藥材種植（農業農村局銜接資金） | 25,000.00 | 公益支出 - 內部公益事業 - 產業發展 | |||
| 記-3 | 中藥材種植土地整理旋耕、起壟（農業農村局銜接資金） | 30,000.00 | 補助收入 - 專項補助收入 - 鄉村振興 | |||
| 記-3 | 中藥材種植土地整理旋耕、起壟（農業農村局銜接資金） | 30,000.00 | 公益支出 - 內部公益事業 - 產業發展 | |||
| 記-4 | 產業發展中藥材種植（農業農村局銜接資金） | 27,000.00 | 補助收入 - 專項補助收入 - 鄉村振興 | |||
| 記-4 | 中藥材種植銜接資金（農業農村局銜接資金） | 27,000.00 | 公益支出 - 內部公益事業 - 產業發展 | |||
| 記-5 | 產業發展香稻種植（農業農村局銜接資金） | 30,000.00 | 補助收入 - 專項補助收入 - 鄉村振興 | |||
| 記-5 | 產業發展香稻種植（農業農村局銜接資金） | 30,000.00 | 公益支出 - 內部公益事業 - 產業發展 | |||
| 記-6 | 2024年度發展新型農村集體經濟扶持項目（農業農村局銜接資金） | 150,000.00 | 補助收入 - 專項補助收入 - 鄉村振興 | |||
| 記-6 | 隨州市級扶持發展項目資金（農業農村局銜接資金） | 150,000.00 | 公益支出 - 內部公益事業 - 產業發展 | |||
| 記-7 | 計提折舊 | 970.81 | 累計折舊 | |||
| 記-7 | 計提折舊 | 18,661.90 | 累計折舊 | |||
| 合計： | 389,673.70 | 640,523.21 | ||||
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