東方村2024第1季度資金盤庫表
- 發布時間：2024-09-18
- 信息來源：駱店鎮東方村村民委員會
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| 東方村2024第1季度資金盤庫表 | |||||||
| 報賬單位：東方村 | 報賬時間：2024.03.31 | ||||||
| 一、本期報賬總體收支 | |||||||
| 上期結余 | 153,445.77? | 本期支出 | 380,202.00? | ||||
| 本期收入 | 251,453.00? | 本期結余 | 24,696.77? | ||||
| 合??? 計 | 404,898.77? | 合??? 計 | 404,898.77? | ||||
| 二、本期債務： | |||||||
| 上期結余 | 0.00? | 本期還款 | 0.00? | ||||
| 本期新增 | 0.00? | 本期結余 | 0.00? | ||||
| 本期報賬結果 | 實際還款 | 0.00? | |||||
| 三、本期盤庫： | |||||||
| 資金來源 | 資金占用 | ||||||
| 本期結余 | 24,696.77? | 專戶存款 | 274.66? | ||||
| 應付款 | 6,900.00? | 應收款 | 0.00? | ||||
| （已報賬，未付款） | 1 | 胡懷順 | 6,900.00? | （票已開，款未到） | 1 | ||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 抵庫單據 | 0.00? | |||||
| 6 | （已付款，待處理） | 1 | |||||
| 7 | 2 | ||||||
| 8 | 3 | ||||||
| 9 | 未報單據 | 31,322.11? | |||||
| 10 | （已付款，未報賬） | 1 | 30,000.00? | 檢察院 | |||
| 11 | 2 | 1,300.00? | 產權制度改革 | ||||
| 12 | 3 | 22.11? | 其他 | ||||
| 13 | 4 | ||||||
| 14 | 5 | ||||||
| 15 | 6 | ||||||
| 16 | 7 | ||||||
| 17 | 8 | ||||||
| 18 | 9 | ||||||
| 19 | 10 | ||||||
| 20 | 11 | ||||||
| 21 | 12 | ||||||
| 22 | 擬存專戶 | ||||||
| 暫收款 | 庫存現金 | ||||||
| 合? 計 | 31,596.77? | 合??? 計 | 31,596.77? | ||||
| 報賬員： | 會計：劉凌 | ||||||
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