2024年一季度財(cái)務(wù)
- 發(fā)布時(shí)間：2024-05-06
- 信息來源：李店鎮(zhèn)應(yīng)店村村民委員會(huì)
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| 月 | 日 | 憑證字 | 摘要 | 對方科目 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 |
| 1 | 1 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 借 | 273,675.99 | ||||
| 1 | 31 | 本期合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 借 | 273,675.99 | ||
| 1 | 31 | 本年累計(jì) | 0.00 | 0.00 | 借 | 273,675.99 | ||
| 3 | 31 | 記-1 | 應(yīng)厚海-房屋整修 | 其他支出 - 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出 - 村容村貌維修支出 - 村莊整治(潔美家園) | 2,000.00 | 借 | 271,675.99 | |
| 3 | 31 | 記-2 | 村級文化活動(dòng)開展和文化廣場建設(shè) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)收入 - 文化廣場 | 60,000.00 | 借 | 331,675.99 | |
| 3 | 31 | 記-3 | 進(jìn)出平衡整改 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)收入 - 永農(nóng)及進(jìn)出平衡整改 | 1,836.00 | 借 | 333,511.99 | |
| 3 | 31 | 記-4 | 自建房安全隱患排查 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 自建房排查 | 1,486.00 | 借 | 334,997.99 | |
| 3 | 31 | 記-5 | 公益崗補(bǔ)貼 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 公益崗位 | 8,250.00 | 借 | 343,247.99 | |
| 3 | 31 | 記-6 | 轉(zhuǎn)移支付49000元(含黨報(bào)4416元+代理記賬1000元)+護(hù)林10000元+精神管控4920元 | 50301001001,50399004,50399021 | 58,504.00 | 借 | 401,751.99 | |
| 3 | 31 | 記-7 | 美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)收入 - 美麗鄉(xiāng)村 | 428,398.11 | 借 | 830,150.10 | |
| 3 | 31 | 記-8 | 應(yīng)小芳40000+李仁昌、馬惠萍、應(yīng)剛、楊華各28000+呂端陽2000-工資 | 管理費(fèi)用 - 干部報(bào)酬 | 154,000.00 | 借 | 676,150.10 | |
| 3 | 31 | 記-9 | 武漢亦非凡建筑-美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 專項(xiàng)應(yīng)付款 - 武漢亦非凡建筑 | 428,398.11 | 借 | 247,751.99 | |
| 3 | 31 | 記-10 | 美麗鄉(xiāng)村建設(shè)審計(jì)費(fèi) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 土地增減掛鉤 | 3,274.00 | 借 | 251,025.99 | |
| 3 | 31 | 記-11 | 增減掛鉤管護(hù)費(fèi) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)收入 - 美麗鄉(xiāng)村 | 40,000.00 | 借 | 291,025.99 | |
| 3 | 31 | 記-12 | 三李線至楊平公路建設(shè) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)收入 - 通村道路 | 100,000.00 | 借 | 391,025.99 | |
| 3 | 31 | 記-13 | 亮龍建筑-三李線至楊平線道路擴(kuò)寬硬化 | 其他支出 - 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出 - 路橋維護(hù)支出 | 100,000.00 | 借 | 291,025.99 | |
| 3 | 31 | 記-14 | 增減掛鉤 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 土地增減掛鉤 | 52,215.00 | 借 | 343,240.99 | |
| 3 | 31 | 記-15 | 維穩(wěn)資金 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 維穩(wěn)撥款 | 3,000.00 | 借 | 346,240.99 | |
| 3 | 31 | 記-16 | 廁所革命 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村容村貌維護(hù)收入 - 廁所革命 | 5,680.00 | 借 | 351,920.99 | |
| 3 | 31 | 記-17 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展高粱種植 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 6,000.00 | 借 | 357,920.99 | |
| 3 | 31 | 記-18 | 正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)貼收入 | 50,000.00 | 借 | 407,920.99 | |
| 3 | 31 | 記-19 | 第二批工資(1月10日入賬) | 補(bǔ)助收入 - 財(cái)政補(bǔ)助收入 - 財(cái)政轉(zhuǎn)移支付收入 - 市鎮(zhèn)財(cái)政撥付 | 30,000.00 | 借 | 437,920.99 | |
| 3 | 31 | 記-21 | 鄧海霞-打字復(fù)印刻章、電腦維修 | 管理費(fèi)用 - 修理費(fèi) | 950.00 | 借 | 436,970.99 | |
| 3 | 31 | 記-22 | 張家義-7組文化活動(dòng)廣場修建 | 其他支出 - 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出 - 村容村貌維修支出 - 文化廣場 | 60,000.00 | 借 | 376,970.99 | |
| 3 | 31 | 記-23 | 公益性公墓建設(shè) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)收入 - 公益性公墓建設(shè) | 100,000.00 | 借 | 476,970.99 | |
| 3 | 31 | 本日合計(jì) | 948,643.11 | 745,348.11 | 借 | 476,970.99 | ||
| 3 | 31 | 本期合計(jì) | 948,643.11 | 745,348.11 | 借 | 476,970.99 | ||
| 3 | 31 | 本年累計(jì) | 948,643.11 | 745,348.11 | 借 | 476,970.99 |
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