2025年麻城村財務明細
- 發布時間：2025-09-15
- 信息來源：李店鎮麻城村村民委員會
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| 月 | 日 | 憑證字 | 摘要 | 對方科目 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 |
| 1 | 1 | 上年結轉 | 借 | 81,390.13 | ||||
| 1 | 8 | 記-1 | 李常文-墊付村辦公室2024年1-11月電費2317.93元 | 管理費用 - 辦公費 - 水、電費 | 2,317.93 | 借 | 79,072.20 | |
| 1 | 8 | 記-2 | 老兵之家建設資金 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 老兵之家建設 | 20,000.00 | 借 | 99,072.20 | |
| 1 | 8 | 記-3 | 沖銷2023.3#12憑證退役軍人制度牌費用退回(因開票內容超出經營范圍) | 收益分配 - 未分配收益 | 2,000.00 | 借 | 101,072.20 | |
| 1 | 8 | 記-4 | 調整2023.3#3憑證疫情防控加油2000元，退回200元(因200元加油發票不符合要求) | 收益分配 - 未分配收益 | 200.00 | 借 | 101,272.20 | |
| 1 | 8 | 本日合計 | 22,200.00 | 2,317.93 | 借 | 101,272.20 | ||
| 1 | 31 | 記-5 | 2024年度光伏發電收益（麻城村產業-自有電站） | 其他收入 - 光伏電站收益 | 38,013.65 | 借 | 139,285.85 | |
| 1 | 31 | 記-6 | 志鴻農業-產業發展購買復合肥用于土地復墾施肥(村級建設資金) | 其他支出 - 增減掛鉤(土地整改) | 20,000.00 | 借 | 119,285.85 | |
| 1 | 31 | 記-7 | 菊各6000+左華國8000+左響平4213+其他1800-光伏公益崗等 | 515026,515031 | 38,013.00 | 借 | 81,272.85 | |
| 1 | 31 | 記-8 | 村級工會“小三級”建設 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 工會組織建設 | 6,000.00 | 借 | 87,272.85 | |
| 1 | 31 | 記-9 | 左林林捐款 | 其他收入 - 捐贈收入 | 50,000.00 | 借 | 137,272.85 | |
| 1 | 31 | 記-10 | 耕地恢復整改 | 補助收入 - 其他補助收入 - 增減掛鉤 | 18,216.00 | 借 | 155,488.85 | |
| 1 | 31 | 記-11 | (轉移5.7萬+主職4萬)(扣黨報3920+扣記賬0.1萬)+護林1萬+化債1萬+預算3萬 | 50301001001,50301001006,50301003003,50399004 | 142,080.00 | 借 | 297,568.85 | |
| 1 | 31 | 記-12 | 誠諾廣告1萬展板+尹燦坤(金城數碼)1萬買電腦2臺*3750+打印機1臺2500-老兵之家建設 | 151001011,151004001,151004006 | 20,000.00 | 借 | 277,568.85 | |
| 1 | 31 | 記-13 | 張五-公墓建設安裝圍欄 | 固定資產 - 房屋建筑物 - 公益性公墓 | 10,000.00 | 借 | 267,568.85 | |
| 1 | 31 | 記-14 | 左友新4萬+王春花3萬+賀蘭1.8萬+李常文2.8萬-村干部工資 | 管理費用 - 干部報酬 | 116,000.00 | 借 | 151,568.85 | |
| 1 | 31 | 記-15 | 超凡場公司捐贈款 | 其他收入 - 捐贈收入 | 20,000.00 | 借 | 171,568.85 | |
| 1 | 31 | 記-16 | 村級運轉 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村運轉補貼收入 | 30,000.00 | 借 | 201,568.85 | |
| 1 | 31 | 記-17 | 塘堰改造資金 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 塘堰建設 | 43,000.00 | 借 | 244,568.85 | |
| 1 | 31 | 記-18 | 耕地恢復-2024下半年80畝(借支) | 應付款 - 政府撥款 | 30,000.00 | 借 | 274,568.85 | |
| 1 | 31 | 記-19 | 公益崗 | 補助收入 - 其他補助收入 - 公益性崗位 | 15,000.00 | 借 | 289,568.85 | |
| 1 | 31 | 記-20 | 左鵬機械-耕地恢復整治(挖機租賃) | 其他支出 - 土地整治支出 | 48,000.00 | 借 | 241,568.85 | |
| 1 | 31 | 記-21 | 張五-6組環境整治(超凡場捐款2萬+左林林捐款5萬) | 其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 村莊整治建設（潔美家園） | 70,000.00 | 借 | 171,568.85 | |
| 1 | 31 | 記-22 | 建設用地新增耕地管護費 | 補助收入 - 其他補助收入 - 建設用地新增耕地管護費 | 7,244.10 | 借 | 178,812.95 | |
| 1 | 31 | 記-23 | 廁所革命 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村容村貌維護收入 - 廁所革命 | 3,600.00 | 借 | 182,412.95 | |
| 1 | 31 | 記-24 | 家樂購-小三級工會購買電腦4500元+打印機1500元 | 151004001,151004006 | 6,000.00 | 借 | 176,412.95 | |
| 1 | 31 | 記-25 | 左華國0.3萬+左向平0.6萬+李關照0.6萬-公益崗 | 其他支出 - 公益崗工資 | 15,000.00 | 借 | 161,412.95 | |
| 1 | 31 | 本日合計 | 403,153.75 | 343,013.00 | 借 | 161,412.95 | ||
| 1 | 31 | 本期合計 | 425,353.75 | 345,330.93 | 借 | 161,412.95 | ||
| 1 | 31 | 本年累計 | 425,353.75 | 345,330.93 | 借 | 161,412.95 | ||
| 6 | 30 | 記-1 | 公益性公墓獎補資金 | 補助收入 - 財政補助收入 - 以獎代補收入 - 公益性公墓獎補 | 20,000.00 | 借 | 181,412.95 | |
| 6 | 30 | 記-2 | 產業光伏收益分配資金 | 其他收入 - 光伏電站收益 | 12,188.88 | 借 | 193,601.83 | |
| 6 | 30 | 記-3 | 公路養護資金 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 通村道路 | 5,400.00 | 借 | 199,001.83 | |
| 6 | 30 | 記-4 | 2024年耕地恢復整改 | 補助收入 - 其他補助收入 - 耕地恢復 | 18,216.00 | 借 | 217,217.83 | |
| 6 | 30 | 記-5 | 左雙平-公路養護工資 | 其他支出 - 農村基礎設施維護支出 - 路橋維護支出 | 5,400.00 | 借 | 211,817.83 | |
| 6 | 30 | 記-6 | 李關照-安裝30盞太陽能路燈 | 固定資產 - 機器設備 - 路燈 | 30,000.00 | 借 | 181,817.83 | |
| 6 | 30 | 記-7 | 廣水市左鵬機械工程-小張灣門口塘清淤硬化 | 固定資產 - 設施類 - 塘堰 | 43,000.00 | 借 | 138,817.83 | |
| 6 | 30 | 記-8 | 張五-公墓提檔升級(文化墻、廁所、生態安葬區) | 固定資產 - 設施類 - 公墓提檔升級 | 20,000.00 | 借 | 118,817.83 | |
| 6 | 30 | 本日合計 | 55,804.88 | 98,400.00 | 借 | 118,817.83 | ||
| 6 | 30 | 本期合計 | 55,804.88 | 98,400.00 | 借 | 118,817.83 | ||
| 6 | 30 | 本年累計 | 481,158.63 | 443,730.93 | 借 | 118,817.83 | ||
| 7 | 31 | 記-1 | 左元平0.6萬+左銀才1750元+殷道霞600元+李小格500元+盧楚華0.333萬 | 15100703,515026,515031,515032 | 12,180.00 | 借 | 106,637.83 | |
| 7 | 31 | 記-4 | 2024年度變更調查耕地流失整改經費 | 補助收入 - 其他補助收入 - 耕地恢復 | 32,728.00 | 借 | 139,365.83 | |
| 7 | 31 | 本日合計 | 32,728.00 | 12,180.00 | 借 | 139,365.83 | ||
| 7 | 31 | 本期合計 | 32,728.00 | 12,180.00 | 借 | 139,365.83 | ||
| 7 | 31 | 本年累計 | 513,886.63 | 455,910.93 | 借 | 139,365.83 | ||
| 9 | 9 | 記-1 | 村級化債補助收入 | 補助收入 - 財政補助收入 - 以獎代補收入 - 化債獎補 | 20,000.00 | 借 | 159,365.83 | |
| 9 | 9 | 記-2 | 人居環境整治 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 環境整治 | 40,000.00 | 借 | 199,365.83 | |
| 9 | 9 | 記-3 | 2024年變更調查耕地流失補助 | 補助收入 - 其他補助收入 - 耕地恢復 | 32,352.00 | 借 | 231,717.83 | |
| 9 | 9 | 本日合計 | 92,352.00 | 0.00 | 借 | 231,717.83 |
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