飛躍村銀行存款明細
- 發布時間：2025-10-10
- 信息來源：李店鎮飛躍村村民委員會
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| [102] 銀行存款明細賬 | |||||||||
| ??單位：飛躍村 | |||||||||
| ??科目：[102] 銀行存款??日期：2025年01月 至 09月 | |||||||||
| 月 | 日 | 憑證字 | 摘要 | 對方科目 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 | |
| 1 | 1 | 上年結轉 | 借 | 766,192.68 | |||||
| 1 | 13 | 記-1 | 紅石打字復印-辦公耗材152元+打印1530元+印刷宣傳廣告110元 | 513002001,513002008,513011 | 1,792.00 | 借 | 764,400.68 | ||
| 1 | 13 | 記-2 | 張亮亮-河道治理 | 其他支出 - 農業基礎設施維護支出 - 河道治理 | 11,000.00 | 借 | 753,400.68 | ||
| 1 | 13 | 記-3 | 張彬-墊付村干部人身保險 | 管理費用 - 社會保險 | 600.00 | 借 | 752,800.68 | ||
| 1 | 13 | 記-4 | 李世喜1000元+李廣林300元+李常波1000元+陳琴琴1000元-副職養老保險補貼 | 管理費用 - 社會保險 | 3,300.00 | 借 | 749,500.68 | ||
| 1 | 13 | 記-5 | 李平-村辦公室購買海信電視一臺 | 固定資產 - 辦公設備 - 電視 | 2,000.00 | 借 | 747,500.68 | ||
| 1 | 13 | 記-6 | 馬小萍-購買攝像頭498元+交換機271元*5臺+路由器298元*3臺+維修2060元+電腦耗材1171元 | 151004007,151004008,151004009,513002001,513004 | 5,978.00 | 借 | 741,522.68 | ||
| 1 | 13 | 記-7 | 新越惠民運營管理-上級撥款 | 其他支出 - 其他 | 200,000.00 | 借 | 541,522.68 | ||
| 1 | 13 | 記-8 | 廣水市宇茂園林綠化工程公司-村莊整治衛生、綠化用工(150元/個工*366.5個工=54975元) | 其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 村莊整治建設（潔美家園） | 54,975.00 | 借 | 486,547.68 | ||
| 1 | 13 | 記-9 | 李威威-公廁水費 | 管理費用 - 辦公費 - 水、電費 | 4,788.00 | 借 | 481,759.68 | ||
| 1 | 13 | 記-10 | 劉德秀-村公共設施修繕購買水泵及水管2900元+沖水箱及龍頭3000元 | 其他支出 - 農村基礎設施維護支出 - 村容村貌維修支出 - 公共設施維修 | 5,900.00 | 借 | 475,859.68 | ||
| 1 | 13 | 記-11 | 環境整治 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村容村貌維護收入 - 人居環境整治 | 22,400.00 | 借 | 498,259.68 | ||
| 1 | 13 | 記-12 | 2024年光伏電站收益-產業79692元 | 其他收入 - 光伏電站收益 | 79,692.00 | 借 | 577,951.68 | ||
| 1 | 13 | 記-13 | 耕地恢復整改 | 補助收入 - 其他補助收入 - 增減掛鉤 | 55,404.00 | 借 | 633,355.68 | ||
| 1 | 13 | 記-14 | 新越惠民-上級撥款退回村專戶(需開支付單退回政府專戶) | 應付款 - 政府撥款 | 200,000.00 | 借 | 833,355.68 | ||
| 1 | 13 | 記-15 | 公益崗 | 補助收入 - 其他補助收入 - 公益崗位工資 | 21,000.00 | 借 | 854,355.68 | ||
| 1 | 13 | 記-16 | S211征地飛躍村占塘補貼 | 補助收入 - 其他補助收入 - 征地補償費 | 20,000.00 | 借 | 874,355.68 | ||
| 1 | 13 | 記-17 | 李國忠3000+劉咪娜3000+李佳韋9000+王明秀6000-公益崗 | 其他支出 - 公益崗 | 21,000.00 | 借 | 853,355.68 | ||
| 1 | 13 | 記-18 | 李亞平4萬+李世喜3萬+李廣林3.2萬+李常波0.48萬+陳琴琴2.8萬 | 管理費用 - 干部報酬 | 134,800.00 | 借 | 718,555.68 | ||
| 1 | 13 | 記-19 | 盧宏七-產業大棚4.3萬、萬秀梅等10人保潔3.47萬、李小漢等6人用工1800元-光伏收益分配 | 515003003021,515026,515030 | 79,500.00 | 借 | 639,055.68 | ||
| 1 | 13 | 記-20 | 飛躍村基礎設施建設(道路+排水+鋼構+橋涵+裝修)工程暫撥款 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 基礎設施建設 | 500,000.00 | 借 | 1,139,055.68 | ||
| 1 | 13 | 記-21 | 湖北錦融-飛躍村基礎設施建設暫撥款50萬(結算審核1412086.48元)-無發票、驗收 | 其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 基礎設施建設 | 500,000.00 | 借 | 639,055.68 | ||
| 1 | 13 | 記-22 | 殷克鵬-環境整治 | 其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 村莊整治建設（潔美家園） | 22,400.00 | 借 | 616,655.68 | ||
| 1 | 13 | 記-23 | 陳琴琴、徐廣林、張彬-6次獻血補助 | 其他支出 - 醫療衛生支出 - 獻血補助 | 3,000.00 | 借 | 613,655.68 | ||
| 1 | 13 | 記-24 | 李蘭蘭-S211改擴建征地補償 | 其他支出 - 征地補償費 | 20,000.00 | 借 | 593,655.68 | ||
| 1 | 13 | 記-25 | 武漢鑫佳輝機械設備-耕地復墾 | 其他支出 - 土地整治支出 | 55,404.00 | 借 | 538,251.68 | ||
| 1 | 13 | 記-26 | 建設用地新增耕地管護費 | 補助收入 - 其他補助收入 - 建設用地新增耕地管護費 | 612.00 | 借 | 538,863.68 | ||
| 1 | 13 | 記-27 | 電商扶貧基地 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 共同締造 | 350,000.00 | 借 | 888,863.68 | ||
| 1 | 13 | 記-28 | 李亞平2萬+李世喜1.5萬+李廣林1.6萬+李常波0.24萬+陳琴琴1.4萬-合作公司村集體發展獎 | 其他支出 - 獎勵、賠償及捐贈支出 | 67,400.00 | 借 | 821,463.68 | ||
| 1 | 13 | 記-29 | 飛躍村上級撥款S211征地款退回政府專戶(調賬) | 應付款 - 政府撥款 | 200,000.00 | 借 | 621,463.68 | ||
| 1 | 13 | 記-30 | 廁所革命 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村容村貌維護收入 - 廁所革命 | 20,000.00 | 借 | 641,463.68 | ||
| 1 | 13 | 記-31 | 李世喜-墊付廁所革命尾款20000元(發票4萬已結清) | 專項應付款 - 廁所革命 | 20,000.00 | 借 | 621,463.68 | ||
| 1 | 13 | 記-32 | 李店鎮幸福家園公益基金項目-村干部慈善總會捐款-市民政辦撥款計入村專戶 | 補助收入 - 其他補助收入 - 民政撥款 | 1,000.00 | 借 | 622,463.68 | ||
| 1 | 13 | 記-33 | (轉移6.9萬+主職4萬)(扣黨報4704+扣記賬0.1萬)+護林1萬+化債獎補1萬 | 50301001001,50301003003,50399004 | 123,296.00 | 借 | 745,759.68 | ||
| 1 | 13 | 記-34 | 新越惠民-年貨節電商運營資金撥入合作公司 | 其他支出 - 電商運營 | 320,000.00 | 借 | 425,759.68 | ||
| 1 | 13 | 記-35 | 廣沛園林古建-飛躍村共同締造電商場館建設尾款 | 應付款 - 廣沛園林 | 350,000.00 | 借 | 75,759.68 | ||
| 1 | 13 | 記-36 | 公墓租用費-李保林、盧開友、盧炎生、李常杰各0.3萬+李武春、李文宗、盧書生各0.2萬 | 其他收入 - 其他 - 公墓管理費(租金) | 18,000.00 | 借 | 93,759.68 | ||
| 1 | 13 | 本日合計 | 1,411,404.00 | 2,083,837.00 | 借 | 93,759.68 | |||
| 1 | 31 | 本期合計 | 1,411,404.00 | 2,083,837.00 | 借 | 93,759.68 | |||
| 1 | 31 | 本年累計 | 1,411,404.00 | 2,083,837.00 | 借 | 93,759.68 | |||
| 6 | 30 | 記-1 | 4月8日入賬-徐云生上繳復墾保證金 | 應付款 - 徐云生復墾保證金 | 500.00 | 借 | 94,259.68 | ||
| 6 | 30 | 記-2 | 公益性公墓獎補資金 | 補助收入 - 財政補助收入 - 以獎代補收入 - 公益性公墓獎補資金 | 20,000.00 | 借 | 114,259.68 | ||
| 6 | 30 | 記-3 | 產業光伏收益分配資金 | 其他收入 - 光伏電站收益 | 8,192.61 | 借 | 122,452.29 | ||
| 6 | 30 | 記-4 | 公路養護資金 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 通村道路 | 5,500.00 | 借 | 127,952.29 | ||
| 6 | 30 | 記-5 | 2024年耕地恢復整改 | 補助收入 - 其他補助收入 - 耕地恢復整改 | 55,404.00 | 借 | 183,356.29 | ||
| 6 | 30 | 記-6 | 李育林-公墓提檔升級 | 固定資產 - 設施類 - 公墓提檔升級 | 20,000.00 | 借 | 163,356.29 | ||
| 6 | 30 | 記-7 | 武漢鑫佳輝機械-耕地復墾 | 其他支出 - 土地整治支出 | 55,404.00 | 借 | 107,952.29 | ||
| 6 | 30 | 本日合計 | 89,596.61 | 75,404.00 | 借 | 107,952.29 | |||
| 6 | 30 | 本期合計 | 89,596.61 | 75,404.00 | 借 | 107,952.29 | |||
| 6 | 30 | 本年累計 | 1,501,000.61 | 2,159,241.00 | 借 | 107,952.29 | |||
| 9 | 30 | 記-1 | 李廣林-墊付電費村辦公室1-6月(收入：公墓管理費) | 管理費用 - 辦公費 - 水、電費 | 4,643.00 | 借 | 103,309.29 | ||
| 9 | 30 | 記-2 | 2024年度變更調查耕地流失整改經費 | 補助收入 - 其他補助收入 - 耕地恢復整改 | 4,232.00 | 借 | 107,541.29 | ||
| 9 | 30 | 本日合計 | 4,232.00 | 4,643.00 | 借 | 107,541.29 | |||
| 9 | 30 | 本期合計 | 4,232.00 | 4,643.00 | 借 | 107,541.29 | |||
| 9 | 30 | 本年累計 | 1,505,232.61 | 2,163,884.00 | 借 | 107,541.29 | |||
| ??打印人：李蘭蘭????打印日期：2025-09-19????【中翔軟件】 | |||||||||
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