2026年1-2月財務(wù)公開
- 發(fā)布時間：2026-03-18
- 信息來源：李店鎮(zhèn)草店村村民委員會
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| [102] 銀行存款明細(xì)賬 | ||||||||
| ? 單位：草店村 | ||||||||
| ? 科目：[102] 銀行存款? 日期：2026年01月 至 02月 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證字 | 摘要 | 對方科目 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 |
| 1 | 1 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 借 | 249,064.48 | ||||
| 1 | 20 | 記-1 | 黨群服務(wù)中心維修 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)收入 - 黨群服務(wù)中心建設(shè)維修 | 33,000.00 | 借 | 282,064.48 | |
| 1 | 20 | 記-2 | 服務(wù)中心服務(wù)體系建設(shè)到村 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)收入 - 黨群服務(wù)中心建設(shè)維修 | 10,000.00 | 借 | 292,064.48 | |
| 1 | 20 | 記-3 | 廬江縣泥河鎮(zhèn)朱術(shù)平辦公用品-購買打印紙 | 管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) - 辦公用品 | 1,440.00 | 借 | 290,624.48 | |
| 1 | 20 | 記-4 | 李章學(xué)-監(jiān)控維修 | 固定資產(chǎn) - 電子設(shè)備類 - 監(jiān)控 | 1,810.00 | 借 | 288,814.48 | |
| 1 | 20 | 記-5 | 廣水市科耀商貿(mào)-辦公室空調(diào)維修、移機(jī)費(fèi)用 | 管理費(fèi)用 - 修理費(fèi) | 1,350.00 | 借 | 287,464.48 | |
| 1 | 20 | 記-6 | 中圖控股-土地二輪延包試點(diǎn)無人機(jī)測繪費(fèi)用(收入：產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金) | 其他支出 - 土地二輪延包試點(diǎn)工作 | 20,000.00 | 借 | 267,464.48 | |
| 1 | 20 | 本日合計 | 43,000.00 | 24,600.00 | 借 | 267,464.48 | ||
| 1 | 27 | 記-7 | 廣水市福華建筑安裝公司-耕地整改 | 其他支出 - 土地整治支出 | 6,780.00 | 借 | 260,684.48 | |
| 1 | 27 | 記-8 | 2025年3季度精神病管控 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 精神病管理費(fèi) | 2,500.00 | 借 | 263,184.48 | |
| 1 | 27 | 本日合計 | 2,500.00 | 6,780.00 | 借 | 263,184.48 | ||
| 1 | 31 | 本期合計 | 45,500.00 | 31,380.00 | 借 | 263,184.48 | ||
| 1 | 31 | 本年累計 | 45,500.00 | 31,380.00 | 借 | 263,184.48 | ||
| 2 | 4 | 記-1 | 戈瑞墊付綜治保險400元+應(yīng)山電腦維修打印機(jī)等580元 | 513004,513019 | 980.00 | 借 | 262,204.48 | |
| 2 | 4 | 記-2 | 紅峰裝潢設(shè)計制作部-廣告宣傳費(fèi) | 管理費(fèi)用 - 廣告宣傳費(fèi) | 11,000.00 | 借 | 251,204.48 | |
| 2 | 4 | 記-3 | 廣水凱雅迪門業(yè)-老兵之家陣地建設(shè)墻面、地面維修及鋪設(shè)地板等 | 固定資產(chǎn) - 房屋建筑物 - 老兵之家建設(shè)維護(hù) | 10,000.00 | 借 | 241,204.48 | |
| 2 | 4 | 記-4 | 卓達(dá)廣興-下李家河道路硬化370米工程款(第二次支付)(收入：村莊整治10萬) | 固定資產(chǎn) - 設(shè)施類 - 下李家河道路 | 66,400.00 | 借 | 174,804.48 | |
| 2 | 4 | 記-5 | 運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)貼收入 | 17,000.00 | 借 | 191,804.48 | |
| 2 | 4 | 本日合計 | 17,000.00 | 88,380.00 | 借 | 191,804.48 | ||
| 2 | 11 | 記-6 | 李威威-辦公室水費(fèi)(收入：捐贈3萬) | 管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) - 水、電費(fèi) | 2,270.00 | 借 | 189,534.48 | |
| 2 | 11 | 記-7 | 吳叢良0.3萬+李德銀0.47萬+其他8人6150-保潔、防火、秋播等用工(扣收入：捐贈3萬) | 其他支出 - 公益事業(yè)用工 | 13,850.00 | 借 | 175,684.48 | |
| 2 | 11 | 本日合計 | 0.00 | 16,120.00 | 借 | 175,684.48 | ||
| 2 | 12 | 記-8 | 廣水市龍固機(jī)械-黨群周邊道路修復(fù) | 固定資產(chǎn) - 設(shè)施類 - 黨群服務(wù)中心周邊道路修復(fù) | 33,000.00 | 借 | 142,684.48 | |
| 2 | 12 | 記-9 | 盧洪進(jìn)、張黎、陳全軍、高登玉、高教宏等112人*892元/人-高家灣光伏項(xiàng)目征地補(bǔ)償 | 其他支出 - 占用土地整補(bǔ)償 | 99,904.00 | 借 | 42,780.48 | |
| 2 | 12 | 記-10 | 朱耀輝-聘用后備干部工資 | 其他支出 - 其他人員工資及補(bǔ)貼 | 33,000.00 | 借 | 9,780.48 | |
| 2 | 12 | 記-11 | 五星級黨組織撥款 | 補(bǔ)助收入 - 財政補(bǔ)助收入 - 以獎代補(bǔ)收入 - 五星級黨組織獎補(bǔ) | 20,000.00 | 借 | 29,780.48 | |
| 2 | 12 | 記-12 | (政府撥款1萬+護(hù)林0.5萬+油菜播種0.72萬)(扣黨報4416元+扣記賬0.1萬) | 50301001008,50399004,50399028,50399029 | 16,784.00 | 借 | 46,564.48 | |
| 2 | 12 | 記-12 | 主職養(yǎng)老保險補(bǔ)貼 | 50301001008,50399004,50399028,50399029 | 2,000.00 | 借 | 48,564.48 | |
| 2 | 12 | 本日合計 | 38,784.00 | 165,904.00 | 借 | 48,564.48 | ||
| 2 | 26 | 記-13 | 政府撥款5萬元 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 政府撥款 | 50,000.00 | 借 | 98,564.48 | |
| 2 | 26 | 記-13 | 政府撥款3萬元 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 政府撥款 | 30,000.00 | 借 | 128,564.48 | |
| 2 | 26 | 本日合計 | 80,000.00 | 0.00 | 借 | 128,564.48 | ||
| 2 | 28 | 本期合計 | 135,784.00 | 270,404.00 | 借 | 128,564.48 | ||
| 2 | 28 | 本年累計 | 181,284.00 | 301,784.00 | 借 | 128,564.48 | ||
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