科目表
- 發布時間：2026-01-30
- 信息來源：廣水街道駝子村村民委員會
- 【字體： 大 中 小 】
| 單位：駝子村 | |||||||||
| 月份：2025年12月 至 2025年12月 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 期初余額 | 本期發生額 | 本年累計發生額 | 期末余額 | ||||
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | ||
| 102 | 銀行存款 | 219,834.89 | 16,000.00 | 186.56 | 356,000.97 | 485,870.92 | 235,648.33 | ||
| 112 | 應收款 | 226,700.00 | 226,700.00 | ||||||
| 141 | 長期投資 | 650,000.00 | 650,000.00 | ||||||
| 151 | 固定資產 | 3,498,701.22 | 2,880.00 | 3,498,701.22 | |||||
| 152 | 累計折舊 | 1,542,255.83 | 16,443.77 | 172,140.44 | 1,558,699.60 | ||||
| 211 | 應付款 | 378,672.28 | 280,538.02 | 0.97 | 378,672.28 | ||||
| 321 | 本年收益 | -17,963.01 | 72,837.33 | 72,207.00 | 1,215,353.34 | 1,196,760.00 | -18,593.34 | ||
| 322 | 收益分配 | 2,692,271.01 | 2,692,271.01 | ||||||
| 501 | 經營收入 | 15,000.00 | 15,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | ||||
| 503 | 補助收入 | 2,707.00 | 2,707.00 | 139,260.00 | 139,260.00 | ||||
| 504 | 其他收入 | 54,500.00 | 54,500.00 | 1,014,500.00 | 1,014,500.00 | ||||
| 513 | 管理費用 | 19,337.33 | 19,337.33 | 338,979.34 | 338,979.34 | ||||
| 515 | 其他支出 | 53,500.00 | 53,500.00 | 876,374.00 | 876,374.00 | ||||
| 合計： | 4,595,236.11 | 4,595,236.11 | 233,881.66 | 233,881.66 | 4,266,885.67 | 4,266,885.67 | 4,611,049.55 | 4,611,049.55 | |
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