2026年1月科目余額表
- 發布時間：2026-02-02
- 信息來源：廣水街道南山村村民委員會
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| 單位:南山村 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 102 | 銀行存款 | 2,115,752.59 | 4,348,895.26 | 4,698,238.57 | 4,348,895.26 | 4,698,238.57 | 1,766,409.28 | ||
| 112 | 應收款 | 253,983.00 | 253,983.00 | ||||||
| 113 | 內部往來 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | ||||
| 141 | 長期投資 | 1,345,481.83 | 1,345,481.83 | ||||||
| 151 | 固定資產 | 1,533,320.00 | 16,822.00 | 16,822.00 | 1,550,142.00 | ||||
| 152 | 累計折舊 | 604,642.94 | 89,748.38 | 89,748.38 | 694,391.32 | ||||
| 211 | 應付款 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | |||||
| 321 | 本年收益 | 5,733,164.95 | 5,228,895.26 | 5,733,164.95 | 5,228,895.26 | -504,269.69 | |||
| 322 | 收益分配 | 4,643,894.48 | 4,643,894.48 | ||||||
| 501 | 經營收入 | 43,016.26 | 43,016.26 | 43,016.26 | 43,016.26 | ||||
| 503 | 補助收入 | 245,000.00 | 245,000.00 | 245,000.00 | 245,000.00 | ||||
| 504 | 其他收入 | 4,940,879.00 | 4,940,879.00 | 4,940,879.00 | 4,940,879.00 | ||||
| 513 | 管理費用 | 310,328.93 | 310,328.93 | 310,328.93 | 310,328.93 | ||||
| 515 | 其他支出 | 5,422,836.02 | 5,422,836.02 | 5,422,836.02 | 5,422,836.02 | ||||
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