收支明細表
- 發布時間：2024-09-27
- 信息來源：廣水市關廟鎮
- 【字體： 大 中 小 】
| 收支明細表 | |||||
| 單位：永興村 | |||||
| ? 日期：2024年01月 至 06月 | |||||
| 日期 | 憑證字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 對方科目 |
| 2024-01-31 | 記-1 | 債務清零以獎代獎資金 | 15,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |
| 記-2 | 股轉債還款（批量發放） | 75,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-3 | 光伏公益性崗位 | 68,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-4 | 計提折舊 | 3,503.13 | 累計折舊 | ||
| 記-4 | 計提折舊 | 18,811.48 | 累計折舊 | ||
| 記-4 | 計提折舊 | 408,427.42 | 累計折舊 | ||
| 2024-02-29 | 記-1 | 市政法委撥永興村綜治中心建設（調賬） | 30,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |
| 記-2 | 2023年公路養護資金 | 2,050.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-2 | 2023年公路養護資金 | 2,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-3 | 退役軍人事務服務站經費 | 10,000.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-4 | 工作經費 | 15,000.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-4 | 工作經費 | 15,000.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-5 | 抗旱經費 | 3,000.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-5 | 第一書記工作經費 | 18,000.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-6 | 耕地保護經費 | 20,000.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-7 | 村干部保障經費 | 78,000.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-8 | 2023年第四季度衛生保潔費 | 5,968.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-9 | ?綜治中心廣告宣傳費(廣水市暢享廣告有限公司） | 11,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-10 | 綜治中心辦公室裝修費（廣水市新飾代全整裝服務部） | 19,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-11 | 退役軍人服務站廣告牌制作（廣水市暢欣傳媒有限公司） | 10,000.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-12 | 聘請網格員及宣傳員工資 | 15,000.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-12 | 聘請網格員及宣傳員工資 | 15,000.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-13 | 抗旱人員管護費 | 3,000.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-20 | 土地平整挖機費 | 20,000.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-21 | 2023年干部工資 | 78,000.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-22 | 2023年第四季度衛生保潔費 | 5,968.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-23 | 計提折舊 | 3,503.13 | 累計折舊 | ||
| 記-23 | 計提折舊 | 2,169.34 | 累計折舊 | ||
| 記-23 | 計提折舊 | 16,552.42 | 累計折舊 | ||
| 2024-03-31 | 記-1 | 計提折舊 | 3,503.13 | 累計折舊 | |
| 記-1 | 計提折舊 | 2,454.35 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 16,552.42 | 累計折舊 | ||
| 2024-04-30 | 記-1 | 2023年度第3季度光伏收益 | 37,447.64 | 銀行存款 - 農商銀行 | |
| 記-1 | 2023年光伏維護 | 20,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-1 | 2023年度第4季度光伏收益 | 27,993.41 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-2 | 2023年公路養護管護員工資 | 4,050.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-3 | 計提折舊 | 3,503.13 | 累計折舊 | ||
| 記-3 | 計提折舊 | 2,132.41 | 累計折舊 | ||
| 記-3 | 計提折舊 | 16,552.42 | 累計折舊 | ||
| 2024-05-31 | 記-1 | ?黨建學習書籍（湖北省新華書店（集團）有限公司廣水市分公司） | 1,258.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |
| 記-2 | 計提折舊 | 3,503.13 | 累計折舊 | ||
| 記-2 | 計提折舊 | 2,132.41 | 累計折舊 | ||
| 記-2 | 計提折舊 | 16,552.42 | 累計折舊 | ||
| 2024-06-30 | 記-1 | 村級運轉經費 | 20,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |
| 記-1 | 工作經費 | 9,000.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-2 | 2023年光伏公益性崗位工資（批量發放） | 112,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-4 | 計提折舊 | 3,503.13 | 累計折舊 | ||
| 記-4 | 計提折舊 | 2,132.41 | 累計折舊 | ||
| 記-4 | 計提折舊 | 16,552.42 | 累計折舊 | ||
| 合計： | 328,459.05 | 979,316.70 | |||
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