肖店村財務公開
- 發布時間：2024-09-27
- 信息來源：廣水市關廟鎮
- 【字體： 大 中 小 】
| ????????????????????????????????????????????收支明細表 | ||||||
| ? 單位：肖店村 | ||||||
| ? 日期：2024年01月 至 06月 | ||||||
| 日期 | 憑證字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 經辦人 | 對方科目 |
| 2024-01-31 | 記-1 | 2023年國家級省公益林項目資金 | 11,632.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-3 | 駐村工作經費 | 10,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-4 | 市文旅局撥肖店村文體活動建設 | 20,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-5 | 肖店村烈士陵園管護經費 | 8,500.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-12 | 工友報刊費 | 544.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-13 | 黨員生活雜志費 | 360.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-13 | 2022年11月至2023年10月網絡寬帶費 | 960.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-13 | 辦公室購買日常辦公用品 | 1,373.60 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-14 | ?村辦公室2023年1-12月電費 | 1,320.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-15 | 2023年1-12月打字復印費 | 1,270.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-16 | 宣傳牌制作費 | 12,765.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-17 | 田地旋耕費 | 8,500.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-19 | 2023年公益林管護員 | 6,732.00 | 10201,2110202 | |||
| 記-20 | 計提折舊 | 1,821.51 | 累計折舊 | |||
| 記-20 | 計提折舊 | 12,196.73 | 累計折舊 | |||
| 2024-02-29 | 記-1 | 衛片整改 | 21,420.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-1 | 街道環境衛生資金 | 10,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-1 | 松線病蟲清理 | 13,440.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-2 | 市財政局撥人居環境項目 | 50,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-2 | 市組織部撥村黨建工作經費 | 30,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-3 | 市總工會撥小三級工會培訓補貼 | 29,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-3 | 市總工會撥小三級工會建設 | 31,122.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-4 | 2023年通村公路挖補資金（調賬） | 15,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-4 | 2023年公路養護資金(調賬） | 5,155.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-4 | 2023年公路養護資金（調賬） | 3,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-5 | 烈士陵園管護經費 | 2,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-6 | 廣告經費 | 40,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-7 | 購買垃圾車資金 | 10,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-7 | 運轉經費 | 36,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-8 | 退伍軍人服務站建設 | 4,500.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-8 | 村干部保障經費 | 90,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-8 | 運轉經費 | 20,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-9 | 2023年第四季度衛生保潔費 | 13,457.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-30 | 工會辦公室廣告宣傳費(廣水市用美廣告經營部) | 6,684.40 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-31 | 2023年辦公室桶裝飲用水(廣水市康達飲品有限公司) | 1,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-32 | 烈士陵園管護員工資 | 8,500.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-33 | 烈士陵園周邊環境整治 | 10,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-34 | 駐村工作隊宿舍維修 | 4,404.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-35 | 綜治辦公室整修(廣水市鵬興勞務有限公司) | 15,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-36 | 胡關房屋建設(廣水市鵬興勞務有限公司) | 26,800.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-38 | 工會辦公室裝修費(湖北全佑建筑勞務分包有限公司) | 5,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-39 | ?2組、3組、馬關及王關人居環境整治 （廣水市鑫勝裝飾經營部） | 50,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-40 | 松線病蟲疫木除治清理費 | 6,720.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-41 | 保潔員工資 | 15,495.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-42 | 聘請干部工資 | 36,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-45 | 烈士陵園管護經費 | 2,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-46 | 供銷社、積分超市、民政廣告宣傳經費 | 40,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-48 | 2023年保潔員工資 | 46,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-49 | 聘用干部工資 | 20,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-51 | 退役軍人服務站文化墻制作 | 2,170.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-51 | 打印費 | 80.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-52 | 村干部工資 | 90,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-53 | 2023年第四季度衛生保潔費 | 13,457.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-54 | 計提折舊 | 2,086.71 | 累計折舊 | |||
| 記-54 | 計提折舊 | 12,431.06 | 累計折舊 | |||
| 2024-03-31 | 記-1 | 計提折舊 | 3,463.35 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 12,908.44 | 累計折舊 | |||
| 2024-04-30 | 記-1 | 美麗鄉村建設 | 10,000.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-2 | 胡關土地整改 | 31,420.00 | 10202,2110204 | |||
| 記-3 | ?黨建學習書籍（湖北省新華書店（集團）有限公司廣水市分公司） | 1,258.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-4 | ? 村辦公室及公廁2023年1-12月水費（廣水市旺源供水有限公司） | 4,487.50 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-5 | 2023年干部工資 | 28,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-6 | 股轉債還款（批量發放） | 61,927.00 | 10201,2110203 | |||
| 記-7 | 聘用干部工資 | 4,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-8 | 計提折舊 | 3,463.35 | 累計折舊 | |||
| 記-8 | 計提折舊 | 12,908.44 | 累計折舊 | |||
| 2024-05-31 | 記-1 | 李進交小木屋餐飲承包費 | 30,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-2 | 其他配件 | 180.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-5 | 計提折舊 | 3,463.35 | 累計折舊 | |||
| 記-5 | 計提折舊 | 12,908.44 | 累計折舊 | |||
| 2024-06-30 | 記-1 | 計提折舊 | 3,463.35 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 12,928.03 | 累計折舊 | |||
| 合計： | 514,226.00 | 658,450.26 | ||||
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