收支明細表
- 發布時間：2024-09-27
- 信息來源：廣水市關廟鎮
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| ? 單位：梅廟村 | ||||||
| ? 日期：2024年01月 至 06月 | ||||||
| 日期 | 憑證字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 經辦人 | 對方科目 |
| 2024-01-31 | 記-1 | 2023年國家級省公益林項目資金 | 745.60 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-2 | 姐妹共建幸福家園項目經費 | 10,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-2 | 美麗鄉村建設資金 | 49,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-2 | 湖北銀行捐贈資金（廣水慈善總會） | 30,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-3 | 美麗鄉村建設經費 | 49,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-4 | 計提折舊 | 1,906.87 | 累計折舊 | |||
| 記-4 | 計提折舊 | 4,529.67 | 累計折舊 | |||
| 2024-02-29 | 記-1 | 美麗鄉村建設經費 | 49,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-1 | 人居環境 | 50,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-2 | 環境整治 | 38,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-3 | 國土局撥進出平衡資金 | 40,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-3 | 市軍人事務局撥梅廟村退伍軍人事務所經費 | 10,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-5 | 市海事局撥梅廟村渡船注銷經費（調賬） | 12,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-5 | 市農業農村局撥梅廟村禁捕經費（調賬） | 27,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-6 | 2023年公路養護資金 | 6,305.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-6 | 2023年公路養護資金 | 5,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-7 | 退伍軍人服務站建設資金 | 10,260.00 | 應收款 - 應收單位 - 國庫撥款 | |||
| 記-8 | 環境整治資金 | 96,000.00 | 應收款 - 應收單位 - 國庫撥款 | |||
| 記-9 | 村干部保障經費 | 78,000.00 | 應收款 - 應收單位 - 國庫撥款 | |||
| 記-9 | 運轉經費 | 76,000.00 | 應收款 - 應收單位 - 國庫撥款 | |||
| 記-10 | 綜治中心規范化建設 | 6,000.00 | 應收款 - 應收單位 - 國庫撥款 | |||
| 記-11 | 村級運轉經費 | 124,000.00 | 應收款 - 應收單位 - 國庫撥款 | |||
| 記-12 | 村內用工勞務費 | 30,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-14 | 土地平整（廣水市坤彤建筑勞務有限公司) | 40,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-15 | 自然灣人居環境整治（廣水市坤彤建筑勞務有限公司) | 80,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-16 | 退役軍人辦公室翻新維修費（廣水市鵬晟建筑勞務有限公司） | 10,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-17 | 保潔員工資(批量發放） | 60,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-18 | 渡船注銷補償費（高夫周） | 12,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-19 | 梅廟村禁捕加油費（梅青峰） | 27,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-21 | 退役軍人服務站文化墻制作（廣水市萬象傳媒有限責任公司） | 3,210.00 | 應收款 - 應收單位 - 國庫撥款 | |||
| 記-23 | 新祠灣、大狗子灣及蜂子獨灣環境整治（廣水市鵬晟建筑勞務有限公司） | 96,000.00 | 應收款 - 應收單位 - 國庫撥款 | |||
| 記-24 | 2023年村干部工資 | 78,000.00 | 應收款 - 應收單位 - 國庫撥款 | |||
| 記-25 | 2023年村干部工資 | 76,000.00 | 應收款 - 應收單位 - 國庫撥款 | |||
| 記-27 | 2023年1-12月打字復印費 | 2,000.00 | 應收款 - 應收單位 - 國庫撥款 | |||
| 記-28 | 百花園產業基地環境整治維護費（廣水梅富田園綜合體開發有限公司） | 249,000.00 | 10201,1120101 | |||
| 記-29 | 計提折舊 | 1,862.01 | 累計折舊 | |||
| 記-29 | 計提折舊 | 4,529.67 | 累計折舊 | |||
| 2024-03-31 | 記-1 | 計提折舊 | 1,973.64 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 5,321.34 | 累計折舊 | |||
| 2024-04-30 | 記-1 | 計提折舊 | 2,018.50 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 5,321.34 | 累計折舊 | |||
| 2024-05-31 | 記-1 | 計提折舊 | 1,973.64 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 5,321.34 | 累計折舊 | |||
| 2024-06-30 | 記-1 | 計提折舊 | 1,973.64 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 5,321.34 | 累計折舊 | |||
| 合計： | 766,310.60 | 805,263.00 | ||||
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