收支明細表
- 發布時間：2024-09-27
- 信息來源：廣水市關廟鎮
- 【字體： 大 中 小 】
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| 單位：老溝村 | ||||||
| ? 日期：2024年01月 至 06月 | ||||||
| 日期 | 憑證字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 經辦人 | 對方科目 |
| 2024-01-31 | 記-1 | 2023年國家級省公益林項目資金 | 15,947.20 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-2 | 計提折舊 | 768.32 | 累計折舊 | |||
| 記-2 | 計提折舊 | 20,191.46 | 累計折舊 | |||
| 2024-02-29 | 記-1 | 美麗鄉村建設經費（調賬） | 30,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-3 | 2023年公路養護資金 | 1,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-4 | 運轉經費 | 60,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-6 | 工作運轉經費 | 12,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-7 | 旱改水經費 | 16,300.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-8 | 2023年第四季度衛生保潔費 | 8,648.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-8 | 村干部保障經費 | 78,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-9 | 公益林管護員工資 | 9,100.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-9 | 護林防火打火人員勞務費 | 6,847.20 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-10 | 股轉債還款（批量發放） | 20,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-12 | 一組、二組河道整修工程（湖北全勁建設有限公司） | 60,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-14 | 二組、五組、六組“小農水”整修工程（湖北全勁建設有限公司） | 42,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-15 | 2023年第四季度衛生保潔費 | 8,648.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-16 | 三組盧氏祠基本農田旱改水經費（湖北全勁建設有限公司） | 16,300.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-17 | 2023年村干部工資 | 78,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-18 | 計提折舊 | 807.75 | 累計折舊 | |||
| 記-18 | 計提折舊 | 1,271.02 | 累計折舊 | |||
| 2024-03-31 | 記-1 | 計提折舊 | 807.75 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 1,271.02 | 累計折舊 | |||
| 2024-04-30 | 記-1 | 計提折舊 | 807.75 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 1,271.02 | 累計折舊 | |||
| 2024-05-31 | 記-1 | 計提折舊 | 807.75 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 1,271.02 | 累計折舊 | |||
| 2024-06-30 | 記-1 | 計提折舊 | 807.75 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 1,271.02 | 累計折舊 | |||
| 合計： | 221,895.20 | 272,248.83 | ||||
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