金星村科目余額表
- 發布時間：2023-10-18
- 信息來源：廣水市關廟鎮
- 【字體： 大 中 小 】
| 單位：金星村 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 102 | 銀行存款 | 100,103.72 | 3,640.39 | 664,192.59 | 561,580.00 | 103,744.11 | |||
| 102001 | ? 專戶存款 | 100,103.72 | 3,640.39 | 664,192.59 | 561,580.00 | 103,744.11 | |||
| 111 | 短期投資 | 249,000.00 | 249,000.00 | ||||||
| 112 | 應收款 | 10,557.00 | 10,557.00 | 340,587.00 | 345,587.00 | ||||
| 112001 | ? 歷史應收款 | 5,000.00 | |||||||
| 112002 | ? 預算撥款? | 10,557.00 | 10,557.00 | 340,587.00 | 340,587.00 | ||||
| 113 | 內部往來 | 88,014.18 | 88,014.18 | ||||||
| 141 | 長期投資 | 50,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 14101 | ? 廣水市永固運營管理有限公司 | 50,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 151 | 固定資產 | 959,624.50 | 91,420.00 | 959,624.50 | |||||
| 152 | 累計折舊 | 158,923.61 | 158,923.61 | 158,923.61 | |||||
| 154 | 在建工程 | 20,000.00 | |||||||
| 241 | 專項應付款 | 0.56 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.56 | ||||
| 241004 | ? 農村公益事業 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 241008 | ? 土地租賃費 | 0.56 | 0.56 | ||||||
| 311 | 公積公益金 | 402,499.00 | 402,499.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | 26,468.59 | 10,557.00 | 14,197.39 | 674,670.61 | 704,779.59 | 30,108.98 | ||
| 322 | 收益分配 | 858,850.64 | 858,850.64 | ||||||
| 32202 | ? 收益分配 | 858,850.64 | 858,850.64 | ||||||
| 501 | 經營收入 | 3,640.39 | 3,640.39 | 34,742.59 | 34,742.59 | ||||
| 501008 | ? 光伏發電 | 3,640.39 | 3,640.39 | 34,742.59 | 34,742.59 | ||||
| 511 | 發包及上交收入 | 68,250.00 | 68,250.00 | ||||||
| 511001 | ? 承包金 | 68,250.00 | 68,250.00 | ||||||
| 522 | 補助收入 | 10,557.00 | 10,557.00 | 581,787.00 | 581,787.00 | ||||
| 522001 | ? 轉移支付 | 166,110.00 | 166,110.00 | ||||||
| 522002 | ? 上級撥款 | 10,557.00 | 10,557.00 | 415,677.00 | 415,677.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 531004 | ? 鄉村振興 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 541 | 管理費用 | 309,033.61 | 309,033.61 | ||||||
| 541001 | ? 干部報酬 | 145,466.00 | 145,466.00 | ||||||
| 541005 | ? 折舊費 | 158,923.61 | 158,923.61 | ||||||
| 541006 | ? 報刊費 | 3,644.00 | 3,644.00 | ||||||
| 541008 | ? 代理費 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 10,557.00 | 10,557.00 | 365,637.00 | 365,637.00 | ||||
| 551001 | ? 塘堰整修 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 551002 | ? 光伏發電 | 31,000.00 | 31,000.00 | ||||||
| 551003 | ? 垃圾治理 | 10,557.00 | 10,557.00 | 42,557.00 | 42,557.00 | ||||
| 551006 | ? 租賃費用 | 68,250.00 | 68,250.00 | ||||||
| 551009 | ? 護林防火 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 551012 | ? 廣告宣傳 | 4,186.00 | 4,186.00 | ||||||
| 551013 | ? 聘用人員 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||
| 551014 | ? 公路養護 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
| 551019 | ? 環境整治 | 39,200.00 | 39,200.00 | ||||||
| 551025 | ? 房屋排查 | 1,130.00 | 1,130.00 | ||||||
| 551026 | ? 維修費用 | 6,314.00 | 6,314.00 | ||||||
| 551027 | ? 維穩經費 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||
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