尖山村財務報表
- 發布時間：2023-10-18
- 信息來源：廣水市關廟鎮
- 【字體： 大 中 小 】
| 單位：尖山村 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 102 | 銀行存款 | 11,093.80 | 836,450.00 | 834,650.00 | 11,093.80 | ||||
| 102001 | ? 專戶存款 | 11,093.80 | 836,450.00 | 834,650.00 | 11,093.80 | ||||
| 111 | 短期投資 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
| 11101 | ? 廣水市鴻華運營管理有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
| 112 | 應收款 | 4,405.00 | 62,881.00 | 62,881.00 | 162,709.00 | 162,709.00 | 4,405.00 | ||
| 112001 | ? 歷史應收款 | 4,132.00 | 4,132.00 | ||||||
| 112002 | ? 國庫預算直達撥款 | 273.00 | 62,881.00 | 62,881.00 | 162,709.00 | 162,709.00 | 273.00 | ||
| 113 | 內部往來 | 182,239.00 | 182,239.00 | ||||||
| 141 | 長期投資 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 14101 | ? 廣水市鴻華運營管理有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 151 | 固定資產 | 700,188.00 | 52,500.00 | 700,188.00 | |||||
| 152 | 累計折舊 | 148,941.01 | 148,941.01 | 148,941.01 | |||||
| 154 | 在建工程 | 100,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | |||||
| 202 | 應付款 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | |||||
| 20201 | ? 廣水市農盛勞務有限公司 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | |||||
| 241 | 專項應付款 | 139,800.00 | 139,800.00 | ||||||
| 241011 | ? 隨信高速 | 139,800.00 | 139,800.00 | ||||||
| 311 | 公積公益金 | 823,145.00 | 823,145.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -94,641.01 | 112,000.00 | 56,000.00 | 1,003,119.01 | 852,478.00 | -150,641.01 | ||
| 322 | 收益分配 | 190,480.80 | 190,480.80 | ||||||
| 32202 | ? 收益分配 | 190,480.80 | 190,480.80 | ||||||
| 501 | 經營收入 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 501009 | ? 生態林 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 522 | 補助收入 | 56,000.00 | 56,000.00 | 822,478.00 | 822,478.00 | ||||
| 522001 | ? 轉移支付 | 56,000.00 | 56,000.00 | 132,362.00 | 132,362.00 | ||||
| 522002 | ? 上級撥款 | 690,116.00 | 690,116.00 | ||||||
| 541 | 管理費用 | 40,000.00 | 40,000.00 | 165,078.00 | 165,078.00 | ||||
| 541001 | ? 干部報酬 | 40,000.00 | 40,000.00 | 112,182.00 | 112,182.00 | ||||
| 541005 | ? 折舊費 | 48,716.00 | 48,716.00 | ||||||
| 541006 | ? 報刊費 | 3,180.00 | 3,180.00 | ||||||
| 541008 | ? 代理費 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 78,881.00 | 78,881.00 | 844,922.01 | 844,922.01 | ||||
| 551001 | ? 塘堰整修 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
| 551002 | ? 公路養護 | 5,050.00 | 5,050.00 | ||||||
| 551007 | ? 折舊費 | 100,225.01 | 100,225.01 | ||||||
| 551013 | ? 垃圾治理 | 6,881.00 | 6,881.00 | 30,347.00 | 30,347.00 | ||||
| 551018 | ? 護林防火 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 551026 | ? 環境整治 | 72,000.00 | 72,000.00 | 337,900.00 | 337,900.00 | ||||
| 551030 | ? 公路硬化 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 551033 | ? 維穩經費 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
| 551036 | ? 文化廣場 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 551037 | ? 鄉村振興 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 551039 | ? 公墓建設 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
| 551040 | ? 廣告宣傳 | 3,400.00 | 3,400.00 | ||||||
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