關南村財務報表
- 發布時間：2023-10-18
- 信息來源：廣水市關廟鎮
- 【字體： 大 中 小 】
| 單位：關南村 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 102 | 銀行存款 | 4,359.20 | 303,900.00 | 304,260.00 | 4,359.20 | ||||
| 102001 | ? 專戶存款 | 4,359.20 | 303,900.00 | 304,260.00 | 4,359.20 | ||||
| 112 | 應收款 | 164,871.00 | 226,969.00 | 226,969.00 | 164,871.00 | ||||
| 112001 | ? 歷史應收款 | 51,087.00 | 51,087.00 | ||||||
| 112002 | ? 國庫預算直達撥款 | 113,784.00 | 226,969.00 | 226,969.00 | 113,784.00 | ||||
| 113 | 內部往來 | 267,583.00 | 267,583.00 | ||||||
| 151 | 固定資產 | 839,040.00 | 115,600.00 | 839,040.00 | |||||
| 152 | 累計折舊 | 120,895.11 | 120,895.11 | 120,895.11 | |||||
| 154 | 在建工程 | 50,000.00 | |||||||
| 202 | 應付款 | 33,972.00 | 33,972.00 | ||||||
| 241 | 專項應付款 | 113,784.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 113,784.00 | ||||
| 241002 | ? 農村公益事業 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
| 241004 | ? 廁所革命 | 113,784.00 | 113,784.00 | ||||||
| 311 | 公積公益金 | 427,065.00 | 427,065.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -75,355.11 | 550,650.61 | 475,295.50 | -75,355.11 | ||||
| 322 | 收益分配 | 655,492.20 | 655,492.20 | ||||||
| 32202 | ? 收益分配 | 655,492.20 | 655,492.20 | ||||||
| 511 | 發包及上交收入 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||
| 511001 | ? 承包金 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||
| 522 | 補助收入 | 456,295.50 | 441,869.00 | ||||||
| 522001 | ? 轉移支付 | 138,510.00 | 138,510.00 | ||||||
| 522002 | ? 上級撥款 | 317,785.50 | 303,359.00 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 53102 | ? 天然林獎補 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 541 | 管理費用 | 259,405.11 | 259,405.11 | ||||||
| 541001 | ? 干部報酬 | 133,538.00 | 133,538.00 | ||||||
| 541005 | ? 折舊費 | 120,895.11 | 120,895.11 | ||||||
| 541006 | ? 報刊費 | 3,972.00 | 3,972.00 | ||||||
| 541007 | ? 代理費 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 257,119.00 | 291,245.50 | ||||||
| 551003 | ? 生態公益林 | 15,000.00 | 29,426.50 | ||||||
| 551005 | ? 垃圾治理 | 30,359.00 | 41,359.00 | ||||||
| 551014 | ? 公路養護 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||||||
| 551019 | ? 公路建設 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 551021 | ? 維穩經費 | 48,360.00 | 48,360.00 | ||||||
| 551032 | ? 環境整治 | 4,700.00 | 13,400.00 | ||||||
| 551033 | ? 公墓建設 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 551034 | ? 美麗鄉村 | 33,000.00 | 33,000.00 | ||||||
| 551035 | ? 復艮費用 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
| 551036 | ? 占地補償 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
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