收支明細表
- 發布時間：2024-09-27
- 信息來源：廣水市關廟鎮
- 【字體： 大 中 小 】
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| 單位：筆山村 | ||||||
| 日期：2024年01月 至 06月 | ||||||
| 日期 | 憑證字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 經辦人 | 對方科目 |
| 2024-01-31 | 記-1 | 筆山村市政法委撥維穩工作經費（調賬） | 23,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-1 | 筆山村市政法委撥維穩工作經費（調賬） | 30,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-2 | 公益性崗位及困難救助 | 10,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-2 | 公益性崗位及困難救助 | 2,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-4 | 網格員及輔警員工資 | 30,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-5 | 公路養護管護員工資 | 4,900.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-5 | 村內雜工(搬運、拖運、除雜草、掃地等雜工） | 4,300.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-6 | 張詩均維穩車費 | 20,400.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-6 | 張詩均醫藥費 | 2,600.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-7 | 村辦公室2023年1-12月電費 | 1,090.90 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-8 | 黨員生活雜志費 | 360.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 2024-02-29 | 記-1 | 筆山村公益性崗位補貼 | 24,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-3 | 市林業局撥筆山村森林管護費（調賬） | 20,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-4 | 關廟鎮2023年公路養護挖補（調賬） | 4,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-4 | 關廟鎮2023年公路養護獎補（調賬） | 4,655.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-5 | 增減掛鉤建筑物拆除費 | 27,800.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-6 | 2023年第三季度衛生保潔費 | 6,389.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-6 | 2023年第四季度衛生保潔費 | 6,593.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-7 | 運轉經費 | 20,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-7 | 綜治中心建設資金 | 6,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-7 | 村干部保障經費 | 78,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-8 | 筆山村光伏公益性崗位工資 | 91,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-9 | 筆山村公益性崗位工資 | 24,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-11 | 筆架山祠山苗木補植綠化費 | 19,950.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-12 | 增減掛鉤建筑物拆除施工費 | 25,100.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-12 | 增減掛鉤建筑物拆除補償費 | 2,700.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-13 | 網格員工資 | 20,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-14 | 2023年村干部工資 | 78,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-18 | 村辦公室購買辦公用品（打印紙、硒鼓） | 2,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-19 | 2023年第三季度衛生保潔費 | 6,389.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-19 | 2023年第四季度衛生保潔費 | 6,593.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 2024-05-31 | 記-2 | 公路養護管護員工資 | 8,655.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-3 | 計提折舊 | 320.57 | 累計折舊 | |||
| 記-3 | 計提折舊 | 10,592.13 | 累計折舊 | |||
| 2024-06-30 | 記-1 | 計提折舊 | 320.57 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 10,592.13 | 累計折舊 | |||
| 合計： | 250,437.00 | 381,863.30 | ||||
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